[종목분석] 대유에이피(290120) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,435 (+395, +12.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	대유에이피	종목코드	290120
시가총액	38,220,766,350	상장주식수	12,782,865
상장일	2018-12-07	외국인 주식비율	0.84
유통주식수	4,914,850	유통주식비율	38.09
PBR	0.36	PER	1.31
PCR	1.58	ROE	363.889
BPS	7,447.0	EPS	2,066.0
EV/EBITDA	2.95	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,088.00	2,906.00	3,189.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,884.67	4,568.25	5,158.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,088원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,885원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,158원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-17,045	-5,207	21,413
20일	129,216	-26,044	-109,653
60일	98,694	nan	451,506
120일	92,522	nan	735,534

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,276,049	28,371	11,997
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-31	피보증(담보제공포함)법인의부도등발생
2023-10-30	전환가액의조정
2023-10-16	피보증(담보제공포함)법인의부도등발생
2023-10-13	[기재정정]채무인수결정
2023-10-12	피보증(담보제공포함)법인의부도등발생
2023-10-10	피보증(담보제공포함)법인의부도등발생
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-06	피보증(담보제공포함)법인의부도등발생
2023-09-27	피보증(담보제공포함)법인의부도등발생
2023-09-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-26	피보증(담보제공포함)법인의회생절차및파산절차관련사실등발생
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-20	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-20	채무인수결정
2023-09-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-19	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등
2023-09-19	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,790	2,260	1,187
매출원가	1,493	1,787	996
매출총이익	297	472	190
판매비와관리비	183	249	112
영업이익	114	223	79
영업이익(발표기준)	114	223	79
금융수익	37	60	35
금융원가	54	97	33
기타수익	77	100	22
기타비용	58	38	33
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	55	-24
세전계속사업이익	118	303	45
법인세비용	36	64	10
계속영업이익	82	239	34
당기순이익	82	239	34
지배주주순이익	83	238	34
비지배주주순이익	-1	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,182	2,329	2,515
유동자산	1,404	1,274	1,372
비유동자산	778	1,055	1,142
부채	1,526	1,445	1,580
유동부채	1,274	1,005	1,416
비유동부채	252	440	164
자본	656	884	935
지배기업주주지분	654	879	929
비지배주주지분	2	5	6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	59	199	106
당기순손익	82	239	34
현금유출이없는비용등가산	194	250	138
(현금유입이없는수익등차감)	95	179	38
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-76	-58	22
*영업에서창출된현금흐름	105	250	157
기타영업활동으로인한현금흐름	-46	-52	-51
투자활동으로인한현금흐름	-118	-140	-153
투자활동으로인한현금유입액	71	587	57
(투자활동으로인한현금유출액)	189	728	210
재무활동으로인한현금흐름	253	-44	88
재무활동으로인한현금유입액	620	389	332
(재무활동으로인한현금유출액)	345	409	220
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-23	-24
환율변동효과	5	-1	4
현금및현금성자산의증가	199	14	45
기초현금및현금성자산	203	402	416
기말현금및현금성자산	402	416	461

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.90	-17.92	82.08
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-215.75	15.43	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,313,445.00	-0.40	164,485.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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