[종목분석] 삼성증권(016360) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,150 (+450, +1.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	삼성증권	종목코드	016360
시가총액	3,192,475,000,000	상장주식수	89,300,000
상장일	1988-03-28	외국인 주식비율	34.21
유통주식수	62,045,600	유통주식비율	69.48
PBR	0.51	PER	7.53
PCR	0.43	ROE	1,476.47
BPS	69,383.0	EPS	4,730.0
EV/EBITDA	15.33	52주 beta	1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,270.00	36,150.00	36,812.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,976.67	36,467.50	34,948.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,270원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,977원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,949원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,316	3,495	-27,347
20일	215,780	-23,732	-182,286
60일	932,380	208,685	-1,090,008
120일	3,700,471	-788,637	-2,889,452

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	618,843	394,461	330,148
공매도 잔고비중	0.69%	0.44%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	118,638	116,769	128,137
공매도 거래비중	15.11%	7.61%	27.96%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-03	투자설명서(일괄신고)
2023-11-03	증권발행실적보고서
2023-11-03	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-11-03	투자설명서(일괄신고)
2023-11-03	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-11-02	일괄신고추가서류(기타파생결합증권)
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-02	투자설명서(일괄신고)
2023-11-01	증권발행실적보고서
2023-11-01	일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권)
2023-11-01	증권발행실적보고서
2023-11-01	투자설명서(일괄신고)
2023-10-31	증권발행실적보고서
2023-10-31	증권발행실적보고서
2023-10-31	증권발행실적보고서
2023-10-31	증권발행실적보고서
2023-10-30	증권발행실적보고서
2023-10-30	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-10-30	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	7,114	6,212	2,931
순수수료손익	11,142	7,140	3,988
금융상품관련손익	1,627	-4,191	1,746
외환거래(환율변동)손익	521	2,724	112
기타영업손익	2,014	2,120	1,125
순영업수익	22,418	14,006	9,903
판매비와관리비	9,331	8,225	4,482
영업이익	13,087	5,781	5,421
영업외수익	224	84	102
영업외비용	39	118	21
세전계속사업이익	13,272	5,747	5,502
법인세비용	3,618	1,523	1,460
계속영업이익	9,653	4,224	4,042
당기순이익	9,653	4,224	4,042
지배주주순이익	9,653	4,224	4,042

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	657,075	538,483	607,756
현금및예치금	180,008	159,894	163,916
당기손익-공정가치측정 금융자산	281,552	194,986	221,304
파생결합증권			1,380
매매목적파생상품자산	5,276	8,395	7,013
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	43,417	45,152	35,485
상각후원가측정 유가증권	1,105	1,292	1,494
관계기업등지분관련투자자산	1,372	1,756	1,866
대출채권	98,257	90,860	88,004
유형자산	1,046	1,062	893
무형자산	860	1,041	1,008
이연법인세자산	12	11	11
당기법인세자산	75	281	128
기타자산	44,097	33,753	85,253
부채	596,266	476,524	542,897
당기손익-공정가치측정 금융부채	40,591	36,233	36,189
매도파생결합증권	42,732	41,979	38,648
매매목적파생상품부채	10,864	21,959	20,460
매도유가증권	5,963	2,592	6,141
예수부채	174,680	133,587	144,588
차입부채	278,415	205,858	213,111
비유동종업원급여충당부채	155		135
기타충당부채	130	139	165
이연법인세부채	1,301	1,762	1,959
당기법인세부채	2,373	133	996
기타부채	39,061	32,281	80,505
자본	60,809	61,959	64,859
지배주주지분	60,809	61,959	64,859

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-20,749	74,364	-21,353
당기순손익	9,653	4,224	4,042
현금유출이없는비용등가산	20,136	33,761	20,660
(현금유입이없는수익등차감)	28,539	42,592	24,105
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-29,262	73,542	-25,578
*영업에서창출된현금흐름	-28,013	68,935	-24,981
기타영업활동으로인한현금흐름	7,263	5,430	3,628
투자활동으로인한현금흐름	7,259	-2,697	9,790
투자활동으로인한현금유입액	33,974	24,549	20,258
(투자활동으로인한현금유출액)	26,715	27,246	10,468
재무활동으로인한현금흐름	17,222	-75,002	5,331
재무활동으로인한현금유입액	22,504	3,627	16,350
(재무활동으로인한현금유출액)	3,316	75,235	9,501
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,966	-3,393	-1,518
환율변동효과	4	-620	-62
현금및현금성자산의증가	3,736	-3,954	-6,294
기초현금및현금성자산	28,705	32,441	28,487
기말현금및현금성자산	32,441	28,487	22,193

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.40	-34.43	65.57
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-245.56	16.03	63.49
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,738,611.00	-0.04	2,409.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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