[종목분석] 네오위즈(095660) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,800 (+1,150, +4.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	네오위즈	종목코드	095660
시가총액	619,147,503,900	상장주식수	22,033,719
상장일	2007-07-02	외국인 주식비율	7.6
유통주식수	11,942,300	유통주식비율	54.2
PBR	1.2	PER	44.18
PCR	13.35	ROE	3,681.67
BPS	21,772.0	EPS	593.0
EV/EBITDA	10.05	52주 beta	0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,840.00	26,995.00	26,085.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,841.67	37,115.42	38,928.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,842원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,928원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	84,924	-8,783	-77,698
20일	-81,802	-57,455	189,024
60일	-276,530	-550,183	932,891
120일	-803,616	-1,082,971	1,968,147

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	63,048	61,922	65,807
공매도 잔고비중	0.29%	0.28%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	674,454	187,463	168,680
공매도 거래비중	0.16%	0.29%	1.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-26	결산실적공시예고
2023-10-04	신탁계약해지결과보고서
2023-09-05	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	결산실적공시예고
2023-06-29	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-17	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-10	신탁계약해지결과보고서
2023-04-25	결산실적공시예고
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	2,612	2,946	1,387
매출총이익	2,612	2,946	1,387
판매비와관리비	2,400	2,750	1,423
영업이익	213	196	-36
영업이익(발표기준)	213	196	-36
금융수익	315	422	67
금융원가	20	200	55
기타수익	167	13	205
기타비용	105	254	7
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	74	19	8
세전계속사업이익	643	195	181
법인세비용	77	63	-74
계속영업이익	567	132	255
당기순이익	567	132	255
지배주주순이익	568	131	261
비지배주주순이익	-1	1	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	5,747	5,601	5,956
유동자산	2,719	2,535	2,453
비유동자산	3,028	3,065	3,503
부채	1,058	1,013	1,052
유동부채	672	873	885
비유동부채	386	140	166
자본	4,689	4,588	4,904
지배기업주주지분	4,593	4,491	4,637
비지배주주지분	96	97	267

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	287	432	-30
당기순손익	567	132	255
현금유출이없는비용등가산	464	832	183
(현금유입이없는수익등차감)	477	308	291
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-206	-162	-142
*영업에서창출된현금흐름	347	493	5
기타영업활동으로인한현금흐름	-60	-61	-36
투자활동으로인한현금흐름	-646	-291	153
투자활동으로인한현금유입액	3,886	3,544	975
(투자활동으로인한현금유출액)	4,532	3,835	822
재무활동으로인한현금흐름	-225	-321	-113
재무활동으로인한현금유입액	11	44	0
(재무활동으로인한현금유출액)	236	365	113
환율변동효과	0	-37	-19
현금및현금성자산의증가	-583	-217	-9
기초현금및현금성자산	1,717	1,134	917
기말현금및현금성자산	1,134	917	908

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.66	-11.82	88.18
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-615.37	120.33	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,087,871.00	-0.03	33,419.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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