[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,900 (+400, +1.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	17,578,692,844,900	상장주식수	515,504,189
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	59.81
유통주식수	433,333,000	유통주식비율	84.06
PBR	0.38	PER	4.0
PCR	2.45	ROE	1,052.63
BPS	92,043.0	EPS	8,741.0
EV/EBITDA	18.95	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,650.00	34,875.00	35,265.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,599.17	35,047.92	36,337.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,650원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,599원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,338원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,352	142,251	-108,045
20일	-205,456	377,185	-162,205
60일	154,784	2,125,142	-2,217,065
120일	-6,988,858	6,284,464	616,150

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,907,145	1,735,096	2,807,313
공매도 잔고비중	0.76%	0.33%	0.56%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	805,662	1,204,526	671,463
공매도 거래비중	10.11%	1.9%	12.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-25	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-10-25	주식소각결정
2023-10-25	[기재정정]일괄신고서
2023-10-25	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-23	증권발행실적보고서
2023-10-20	투자설명서(일괄신고)
2023-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-20	일괄신고추가서류
2023-09-20	증권발행실적보고서
2023-09-19	투자설명서(일괄신고)
2023-09-19	일괄신고추가서류
2023-09-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31	[기재정정]주식소각결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	107,693	124,637	52,680
순수수료손익	26,750	25,256	12,527
금융상품관련손익	13,062	6,267	12,980
외환거래(환율변동)손익	2,228	1,803	2,262
금융자산관련손익	-19,920	-24,495	-8,269
기타영업손익	-12,862	-14,452	-9,270
순영업수익	116,952	119,016	62,911
판매비와관리비	57,431	60,135	27,988
영업이익	59,521	58,881	34,922
영업외수익	3,209	8,079	929
세전계속사업이익	55,837	63,493	35,852
법인세비용	14,710	16,171	9,021
계속영업이익	41,126	47,322	26,831
당기순이익	41,126	47,322	26,831
지배주주순이익	40,193	46,423	26,262
비지배주주순이익	934	899	569

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	6,481,522	6,758,843	6,769,669
현금및예치금	285,714	296,343	376,195
당기손익-공정가치측정 금융자산	606,025	541,524	641,256
매매목적파생상품자산	35,741	61,635	48,711
위험회피파생상품자산	2,251	2,983	2,822
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	648,383	636,617	850,235
상각후원가측정 유가증권	499,301	579,715	350,818
관계기업등지분관련투자자산	29,137	29,045	29,395
대출채권	3,908,205	4,146,807	4,053,137
기타금융업자산	104,561	90,355	769
유형자산	40,462	40,111	38,947
무형자산	56,448	58,078	62,415
투자부동산	6,754	3,631	3,838
이연법인세자산	1,349	10,523	1,199
당기법인세자산	152	263	313
기타자산	257,041	261,212	309,619
부채	5,986,138	6,247,539	6,209,373
매도파생결합증권	80,239	83,200	84,690
매매목적파생상품부채	32,078	65,256	48,273
위험회피파생상품부채	3,788	11,791	11,534
매도유가증권	7,878	7,241	12,265
예수부채	3,654,781	3,834,328	3,859,273
차입부채	1,233,164	1,266,153	1,246,738
기타금융업부채	641,684	623,195	481,660
비유동종업원급여충당부채	512	147	507
기타충당부채	11,669	12,663	9,468
이연법인세부채	1,759	1,700	5,540
당기법인세부채	7,027	7,021	2,559
기타부채	311,559	334,844	446,866
자본	495,384	511,304	560,297
지배주주지분	472,912	484,387	532,309
비지배주주지분	22,473	26,917	27,987

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	42,000	75,926	113,984
법인세비용차감전순손익	55,837	63,493	35,852
현금유출이없는비용등가산	85,487	126,287	103,705
(현금유입이없는수익등차감)	158,009	219,564	145,752
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-32,938	-2,564	56,142
*영업에서창출된현금흐름	-49,624	-32,348	49,947
기타영업활동으로인한현금흐름	91,623	108,274	64,036
투자활동으로인한현금흐름	-120,305	-110,315	-8,867
투자활동으로인한현금유입액	400,595	335,967	257,235
(투자활동으로인한현금유출액)	520,900	446,281	266,102
재무활동으로인한현금흐름	49,617	33,947	-28,141
재무활동으로인한현금유입액	318,946	497,284	219,947
(재무활동으로인한현금유출액)	257,141	447,928	239,877
기타재무활동으로인한현금흐름	-12,188	-15,409	-8,212
환율변동효과	1,129	-578	517
현금및현금성자산의증가	-27,560	-1,020	77,492
기초현금및현금성자산	268,594	241,034	244,139
기말현금및현금성자산	241,034	240,014	321,632

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.08	-56.90	43.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-312.27	-58.04	60.46
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,583,761.00	-0.04	-8,720.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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