[종목분석] SK하이닉스(000660) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 125,800 (+500, +0.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	SK하이닉스	종목코드	000660
시가총액	86,705,081,671,500	상장주식수	728,002,365
상장일	1996-12-26	외국인 주식비율	51.85
유통주식수	537,411,000	유통주식비율	73.82
PBR	1.29	PER	38.89
PCR	5.87	ROE	3,014.73
BPS	92,004.0	EPS	3,063.0
EV/EBITDA	5.01	52주 beta	1.28

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	121,360.00	122,420.00	123,410.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	119,713.33	115,344.17	100,246.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(121,360원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(119,713원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(100,247원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	725,834	-389,919	-345,587
20일	385,720	2,155,963	-2,569,339
60일	-1,678,548	4,556,980	-3,179,109
120일	19,090,425	3,340,812	-21,781,331

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,810,225	3,464,873	6,910,212
공매도 잔고비중	0.39%	0.48%	0.95%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,796,773	2,375,384	1,779,615
공매도 거래비중	7.52%	6.16%	6.37%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-26	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	특수관계인으로부터받은담보
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-08	자기주식처분결과보고서
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	429,978	446,216	123,940
매출원가	240,456	289,937	152,172
매출총이익	189,522	156,279	-28,231
판매비와관리비	65,419	88,184	34,613
영업이익	124,103	68,094	-62,844
영업이익(발표기준)	124,103	68,094	-62,844
금융수익	23,775	37,143	15,203
금융원가	14,699	50,916	25,144
기타수익	1,161	2,414	261
기타비용	1,804	18,019	739
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,623	1,312	128
세전계속사업이익	134,160	40,028	-73,134
법인세비용	37,998	17,611	-17,400
계속영업이익	96,162	22,417	-55,734
당기순이익	96,162	22,417	-55,734
지배주주순이익	96,023	22,296	-55,716
비지배주주순이익	139	121	-18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	963,465	1,038,715	1,028,190
유동자산	269,071	287,333	296,611
비유동자산	694,395	751,382	731,579
부채	341,555	405,810	453,600
유동부채	147,354	198,437	197,764
비유동부채	194,201	207,373	255,835
자본	621,911	632,905	574,591
지배기업주주지분	621,571	632,664	574,344
비지배주주지분	340	242	247

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	197,976	147,805	-6,940
당기순손익	96,162	22,417	-55,734
현금유출이없는비용등가산	156,346	209,481	90,749
(현금유입이없는수익등차감)	12,810	14,162	25,044
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,184	-26,897	-1,934
*영업에서창출된현금흐름	209,515	190,839	8,037
기타영업활동으로인한현금흐름	-11,538	-43,034	-14,978
투자활동으로인한현금흐름	-223,923	-178,837	-53,509
투자활동으로인한현금유입액	27,519	50,883	7,384
(투자활동으로인한현금유출액)	251,442	229,720	60,893
재무활동으로인한현금흐름	44,923	28,218	70,579
재무활동으로인한현금유입액	89,422	119,291	136,847
(재무활동으로인한현금유출액)	36,449	74,264	62,141
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,050	-16,809	-4,127
환율변동효과	1,843	2,005	508
현금및현금성자산의증가	20,820	-810	10,638
기초현금및현금성자산	29,760	50,580	49,770
기말현금및현금성자산	50,580	49,770	60,408

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.29	-34.48	65.52
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	682.10	50.68	22.78
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,708,705.00	-0.03	165,919.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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