[종목분석] 현대모비스(012330) 주가 분석_'23.10.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 211,500 (-8,500, -3.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	현대모비스	종목코드	012330
시가총액	20,742,720,680,000	상장주식수	94,285,094
상장일	1989-09-05	외국인 주식비율	38.07
유통주식수	60,804,500	유통주식비율	64.49
PBR	0.52	PER	8.21
PCR	9.48	ROE	1,578.85
BPS	411,514.0	EPS	26,301.0
EV/EBITDA	4.88	52주 beta	0.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	217,200.00	219,850.00	226,925.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	230,891.67	229,633.33	221,474.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(217,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(230,892원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(221,474원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-11,963	-57,021	66,983
20일	25,343	-130,967	26,030
60일	379,536	-439,265	-547,563
120일	949,072	162,706	-1,714,888

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	80,640	60,558	93,062
공매도 잔고비중	0.09%	0.06%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	214,875	179,847	252,610
공매도 거래비중	9.89%	5.46%	13.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-25	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-10-25	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-10-25	특수관계인에대한자산양도
2023-10-25	특수관계인과의내부거래
2023-10-25	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-10-18	자기주식취득결과보고서
2023-10-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-27	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	417,022	519,063	303,519
매출원가	364,376	459,191	271,809
매출총이익	52,645	59,872	31,710
판매비와관리비	32,244	39,606	20,892
영업이익	20,401	20,265	10,819
영업이익(발표기준)	20,401	20,265	10,819
금융수익	3,394	7,849	5,008
금융원가	2,321	6,683	3,939
기타수익	3,625	4,819	2,060
기타비용	2,375	4,840	1,284
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9,222	12,216	10,263
세전계속사업이익	31,945	33,626	22,928
법인세비용	8,321	8,754	5,190
계속영업이익	23,625	24,872	17,738
당기순이익	23,625	24,872	17,738
지배주주순이익	23,523	24,853	17,728
비지배주주순이익	102	20	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	514,825	554,067	584,593
유동자산	235,524	256,597	270,394
비유동자산	279,302	297,470	314,199
부채	161,251	175,991	190,038
유동부채	100,770	114,762	128,484
비유동부채	60,481	61,229	61,554
자본	353,575	378,076	394,555
지배기업주주지분	352,730	377,992	394,335
비지배주주지분	844	84	220

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	26,088	21,541	27,136
당기순손익	23,625	24,872	17,738
현금유출이없는비용등가산	22,477	25,839	14,407
(현금유입이없는수익등차감)	13,143	18,843	15,058
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,540	-7,641	9,961
*영업에서창출된현금흐름	28,420	24,228	27,049
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,332	-2,687	87
투자활동으로인한현금흐름	-19,534	-16,040	-15,470
투자활동으로인한현금유입액	682	1,797	317
(투자활동으로인한현금유출액)	20,216	17,837	15,786
재무활동으로인한현금흐름	-9,624	-6,385	-5,683
재무활동으로인한현금유입액	52,870	66,121	29,935
(재무활동으로인한현금유출액)	57,858	68,825	32,858
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,636	-3,681	-2,760
환율변동효과	2,605	206	1,244
현금및현금성자산의증가	-464	-677	7,227
기초현금및현금성자산	42,024	41,560	40,882
기말현금및현금성자산	41,560	40,882	48,109

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.17	-94.34	5.66
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,039.21	-109.62	39.32
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	184,164.00	-0.27	-4,684.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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