[종목분석] JB금융지주(175330) 주가 분석_'23.10.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,190 (+30, +0.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	JB금융지주	종목코드	175330
시가총액	2,001,346,203,040	상장주식수	196,982,894
상장일	2013-07-18	외국인 주식비율	33.76
유통주식수	163,712,000	유통주식비율	83.11
PBR	0.43	PER	3.33
PCR	-1.74	ROE	774.419
BPS	23,551.0	EPS	3,051.0
EV/EBITDA	12.93	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,236.00	10,521.00	10,349.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,659.67	9,071.67	8,870.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,236원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,660원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,871원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-54,188	56,618	-5,758
20일	-311,386	647,557	-558,952
60일	-441,520	2,086,366	-2,923,626
120일	-143,864	725,546	-2,073,814

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,188,361	1,700,571	1,365,600
공매도 잔고비중	1.11%	0.86%	0.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	426,850	354,412	1,465,113
공매도 거래비중	21.84%	10.84%	8.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-27	투자설명서(일괄신고)
2023-10-27	일괄신고추가서류
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-16	일괄신고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-26	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-07-26	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(전북은행)
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(광주은행)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	14,525	17,401	9,266
순수수료손익	614	645	456
금융상품관련손익	857	600	468
외환거래(환율변동)손익	-206	-195	-81
금융자산관련손익	-526	-1,746	-1,196
기타영업손익	-931	-1,245	-755
순영업수익	14,333	15,461	8,158
판매비와관리비	7,250	7,203	3,727
영업이익	7,083	8,258	4,431
영업외수익	152	156	69
영업외비용	271	92	60
세전계속사업이익	6,964	8,322	4,440
법인세비용	1,710	2,139	1,096
계속영업이익	5,254	6,183	3,344
당기순이익	5,254	6,183	3,344
지배주주순이익	5,066	6,010	3,261
비지배주주순이익	189	172	83

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	563,956	598,282	607,639
현금및예치금	29,163	20,800	20,053
당기손익-공정가치측정 금융자산	9,643	11,544	13,879
매매목적파생상품자산	21	56	28
위험회피파생상품자산		38	34
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	29,994	28,465	31,989
상각후원가측정 유가증권	27,838	34,947	35,747
관계기업등지분관련투자자산	314	552	707
대출채권	438,482	471,451	473,321
유형자산	4,278	4,494	7,308
무형자산	1,452	1,676	1,731
투자부동산	376	481	483
이연법인세자산	667	879	591
기타자산	21,729	22,898	21,767
부채	520,690	550,652	557,027
매매목적파생상품부채	3	101	7
위험회피파생상품부채	4	17	17
예수부채	400,499	418,578	423,439
차입부채	103,615	115,696	116,202
기타충당부채	324	434	444
당기법인세부채	1,161	1,250	918
기타부채	15,083	14,576	16,001
자본	43,267	47,630	50,612
지배주주지분	41,574	45,771	48,660
비지배주주지분	1,693	1,859	1,951

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	2,792	-11,534	7,056
당기순손익	5,254	6,183	3,344
현금유출이없는비용등가산	10,199	14,992	11,142
(현금유입이없는수익등차감)	19,587	25,618	16,594
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,506	-23,759	-905
*영업에서창출된현금흐름	-10,640	-28,202	-3,012
기타영업활동으로인한현금흐름	13,432	16,669	10,068
투자활동으로인한현금흐름	-5,517	-7,903	-7,284
투자활동으로인한현금유입액	50,786	33,591	24,839
(투자활동으로인한현금유출액)	56,303	41,493	32,123
재무활동으로인한현금흐름	4,426	10,038	-506
재무활동으로인한현금유입액	181,731	182,657	46,715
(재무활동으로인한현금유출액)	176,390	171,034	45,716
기타재무활동으로인한현금흐름	-914	-1,585	-1,505
환율변동효과	9	1,219	120
현금및현금성자산의증가	1,711	-8,179	-615
기초현금및현금성자산	25,065	26,776	18,597
기말현금및현금성자산	26,776	18,597	17,982

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.77	-90.08	9.92
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	106.69	-27.96	1.68
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,785,362.00	-0.03	-4,732.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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