[종목분석] BNK금융지주(138930) 주가 분석_'23.10.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,890 (-110, -1.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	BNK금융지주	종목코드	138930
시가총액	2,254,619,066,000	상장주식수	322,088,438
상장일	2011-03-30	외국인 주식비율	34.58
유통주식수	275,321,000	유통주식비율	85.48
PBR	0.23	PER	2.82
PCR	0.63	ROE	1,226.09
BPS	30,468.0	EPS	2,486.0
EV/EBITDA	11.58	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,988.00	7,073.00	7,015.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,866.00	6,821.17	6,808.52
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,988원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,866원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,809원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-102,908	-170,452	274,800
20일	-1,348,306	1,107,263	105,221
60일	704,073	1,077,427	-2,286,197
120일	-5,245,893	2,407,606	-3,526,608

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,932,343	1,926,497	1,963,836
공매도 잔고비중	0.91%	0.59%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	725,729	846,480	971,840
공매도 거래비중	19.54%	21.55%	19.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-23	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-22	증권발행실적보고서
2023-09-22	투자설명서
2023-09-22	횡령ㆍ배임혐의발생(자회사의 주요경영사항)
2023-09-20	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)(자회사의 주요경영사항)
2023-09-20	조회공시요구(풍문또는보도)(자회사의 주요경영사항)
2023-09-18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-18	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-09-18	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-09-12	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-09-12	증권신고서(채무증권)
2023-08-29	증권발행실적보고서
2023-08-28	일괄신고추가서류
2023-08-28	투자설명서(일괄신고)
2023-08-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	[기재정정]일괄신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	25,718	29,239	14,491
순수수료손익	4,604	3,888	1,348
금융상품관련손익	1,914	-12	529
위험회피회계파생상품관련손익	-55	5	616
외환거래(환율변동)손익	-42	128	79
금융자산관련손익	-2,680	-3,898	-2,037
기타영업손익	-2,563	-2,549	-1,511
순영업수익	26,897	26,801	13,514
판매비와관리비	15,977	15,212	7,500
영업이익	10,920	11,589	6,014
영업외수익	974	824	572
영업외비용	663	826	403
세전계속사업이익	11,232	11,587	6,182
법인세비용	2,889	3,003	1,425
계속영업이익	8,342	8,583	4,757
당기순이익	8,342	8,583	4,757
지배주주순이익	7,910	8,102	4,527
비지배주주순이익	432	482	230

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,282,870	1,369,664	1,432,262
현금및예치금	53,492	62,129	49,924
당기손익-공정가치측정 금융자산	56,406	49,549	68,086
매매목적파생상품자산	334	1,687	1,186
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	51,505	50,931	61,377
상각후원가측정 유가증권	87,345	92,348	92,616
관계기업등지분관련투자자산	11,164	11,067	14,078
대출채권	972,934	1,048,095	1,075,541
유형자산	11,603	12,109	12,346
무형자산	2,930	2,816	2,659
투자부동산	6,618	6,476	6,284
기타자산	28,534	32,328	48,165
부채	1,180,639	1,261,341	1,327,260
매도파생결합증권	922	2,597	6,919
매매목적파생상품부채	306	1,490	811
위험회피파생상품부채	39	452	465
매도유가증권	1,380	2,665	7,570
예수부채	932,820	1,014,704	1,041,210
차입부채	210,841	198,615	204,747
비유동종업원급여충당부채		4	43
기타충당부채	992	1,138	1,133
이연법인세부채	266		282
당기법인세부채	1,535	1,806	758
기타부채	30,428	34,625	63,323
자본	102,232	108,323	105,001
지배주주지분	93,257	98,847	98,517
비지배주주지분	8,975	9,476	6,484

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-6,576	36,092	3,878
당기순손익	8,342	8,583	4,757
현금유출이없는비용등가산	21,919	33,265	25,313
(현금유입이없는수익등차감)	36,101	47,859	33,583
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-24,993	12,261	-10,175
*영업에서창출된현금흐름	-30,832	6,250	-13,688
기타영업활동으로인한현금흐름	24,257	29,843	17,566
투자활동으로인한현금흐름	-13,794	-10,156	-14,471
투자활동으로인한현금유입액	97,200	79,695	55,474
(투자활동으로인한현금유출액)	110,993	89,851	69,946
재무활동으로인한현금흐름	26,911	-16,481	-1,275
재무활동으로인한현금유입액	266,345	271,395	218,829
(재무활동으로인한현금유출액)	237,650	285,276	217,712
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,785	-2,600	-2,393
환율변동효과	61	19	-62
현금및현금성자산의증가	6,602	9,475	-11,931
기초현금및현금성자산	42,870	49,472	58,947
기말현금및현금성자산	49,472	58,947	47,017

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.51	-95.12	4.88
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	23.73	-40.40	12.28
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,705,028.00	0.03	-14,614.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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