[종목분석] 미래에셋증권(006800) 주가 분석_'23.10.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,550 (+100, +1.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	미래에셋증권	종목코드	006800
시가총액	3,904,290,831,600	상장주식수	605,316,408
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	12.98
유통주식수	283,167,000	유통주식비율	46.78
PBR	0.39	PER	7.78
PCR	1.92	ROE	1,994.87
BPS	16,617.0	EPS	830.0
EV/EBITDA	28.72	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,444.00	6,335.00	6,276.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,650.17	6,893.75	6,772.64
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,444원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,650원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,773원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-241,422	319,562	-77,987
20일	-2,896,959	1,408,517	1,429,689
60일	-3,884,480	3,435,100	408,156
120일	-1,027,310	3,182,422	-2,162,195

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,798,610	2,377,817	2,838,180
공매도 잔고비중	0.46%	0.39%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	804,025	633,087	689,688
공매도 거래비중	26.07%	28.19%	6.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-27	투자설명서(일괄신고)
2023-10-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-27	투자설명서(일괄신고)
2023-10-27	투자설명서(일괄신고)
2023-10-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-27	증권발행실적보고서
2023-10-27	증권발행실적보고서
2023-10-26	투자설명서(일괄신고)
2023-10-26	증권발행실적보고서
2023-10-26	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-10-26	증권발행실적보고서
2023-10-26	주주총회소집결의
2023-10-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-25	증권발행실적보고서
2023-10-25	투자설명서(일괄신고)
2023-10-25	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-25	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-10-25	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-25	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	7,676	4,997	1,686
순수수료손익	13,334	9,515	4,722
금융상품관련손익	6,628	2,974	2,855
외환거래(환율변동)손익	-740	688	-268
금융자산관련손익	-100	-498	-399
기타영업손익	2,969	4,085	2,692
순영업수익	29,767	21,760	11,287
판매비와관리비	14,912	13,405	6,904
영업이익	14,855	8,356	4,384
영업외수익	2,677	2,320	1,234
영업외비용	1,110	2,413	949
세전계속사업이익	16,422	8,263	4,669
법인세비용	4,587	1,666	878
계속영업이익	11,834	6,597	3,791
당기순이익	11,834	6,597	3,791
지배주주순이익	11,527	6,395	3,692
비지배주주순이익	307	202	99

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,086,418	1,062,133	1,217,484
현금및예치금	209,556	165,686	157,938
당기손익-공정가치측정 금융자산	295,572	279,992	313,841
파생결합증권	2,831	3,542	3,596
매매목적파생상품자산	7,185	22,759	15,441
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	133,061	159,130	163,888
관계기업등지분관련투자자산	18,885	17,109	21,928
대출채권	283,229	289,815	368,496
유형자산	4,345	5,367	5,367
무형자산	5,001	4,800	5,055
투자부동산	40,008	39,101	38,758
이연법인세자산	4,124	6,588	4,669
당기법인세자산	62	245	669
기타자산	82,559	67,984	117,840
부채	980,318	958,529	1,104,394
매도파생결합증권	105,337	104,685	101,283
매매목적파생상품부채	8,624	22,569	19,285
매도유가증권	11,534	18,018	28,875
예수부채	145,509	96,510	102,574
차입부채	599,479	625,181	716,996
비유동종업원급여충당부채	430	318	299
기타충당부채	192	262	272
이연법인세부채	80	226	293
당기법인세부채	4,384	689	181
기타부채	104,686	85,707	134,336
자본	106,100	103,604	113,091
지배주주지분	105,068	102,385	111,534
비지배주주지분	1,032	1,218	1,556

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-12,390	25,951	-26,471
당기순손익	11,834	6,597	3,791
현금유출이없는비용등가산	39,098	68,907	43,331
(현금유입이없는수익등차감)	41,404	73,495	47,493
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-28,594	24,001	-27,187
*영업에서창출된현금흐름	-19,065	26,009	-27,558
기타영업활동으로인한현금흐름	6,675	-58	1,087
투자활동으로인한현금흐름	-22,975	-34,242	-2,822
투자활동으로인한현금유입액	111,085	83,834	75,346
(투자활동으로인한현금유출액)	134,060	118,075	78,168
재무활동으로인한현금흐름	55,133	-2,955	23,070
재무활동으로인한현금유입액	72,132	29,365	47,511
(재무활동으로인한현금유출액)	15,671	30,424	23,206
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,329	-1,896	-1,234
환율변동효과	1,290	1,758	438
현금및현금성자산의증가	21,058	-9,487	-5,784
기초현금및현금성자산	16,908	37,966	28,479
기말현금및현금성자산	37,966	28,479	22,694

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.20	-9.38	90.62
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-42.89	86.25	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,960,593.00	-0.04	1,768.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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