[종목분석] KG스틸(016380) 주가 분석_'22.05.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,600 (-300, -1.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	KG스틸	종목코드	016380
시가총액	1,690,150,359,300	상장주식수	100,008,897
상장일	1986-02-03	외국인 주식비율	0.9
유통주식수	28,002,500	유통주식비율	28.0
PBR	1.47	PER	8.86
PCR	-35.83	ROE	602.721
BPS	11,498.0	EPS	1,908.0
EV/EBITDA	7.75	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,020.00	18,565.00	20,767.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,834.17	13,223.33	14,381.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,020원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,834원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,382원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	98,008	33,701	-132,606
20일	244,074	-3,478,322	3,318,102
60일	-998,762	-4,640,675	5,867,934
120일	-1,385,650	-4,619,358	6,246,284

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	578,459	33,852	14,709
공매도 잔고비중	0.58%	0.03%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,298,389	154,701	621,808
공매도 거래비중	0.39%	1.36%	1.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-18	금전대여결정
2022-05-18	특수관계인에대한자금대여
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-30	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-11	[기재정정]주주총회소집공고
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-21	현금ㆍ현물배당결정
2021-12-01	투자유의안내(1우선주 관리종목지정 우려예고)
2021-11-11	분기보고서 (2021.09)
2021-11-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	24,283	23,424	33,548
매출원가	22,893	21,327	29,580
매출총이익	1,389	2,098	3,968
판매비와관리비	1,043	990	999
영업이익	346	1,108	2,969
영업이익(발표기준)	346	1,108	2,969
금융수익	832	369	283
금융원가	1,465	778	805
기타수익	26	173	45
기타비용	57	198	69
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	0	-0
세전계속사업이익	-317	674	2,423
법인세비용	19	6	516
계속영업이익	-335	669	1,907
당기순이익	-335	669	1,907
지배주주순이익	-333	668	1,910
비지배주주순이익	-2	1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	23,553	22,577	27,711
유동자산	7,608	6,492	11,232
비유동자산	15,945	16,085	16,479
부채	14,658	12,850	16,209
유동부채	6,418	4,760	8,156
비유동부채	8,240	8,090	8,054
자본	8,895	9,727	11,502
지배기업주주지분	8,891	9,721	11,504
비지배주주지분	4	6	-3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-1,698	1,300	-472
당기순손익	-335	669	1,907
현금유출이없는비용등가산	1,832	1,293	1,897
(현금유입이없는수익등차감)	682	257	45
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,516	-402	-4,101
*영업에서창출된현금흐름	-1,702	1,304	-341
기타영업활동으로인한현금흐름	4	-3	-131
투자활동으로인한현금흐름	-228	284	-925
투자활동으로인한현금유입액	181	977	68
(투자활동으로인한현금유출액)	409	693	993
재무활동으로인한현금흐름	1,652	-2,014	1,865
재무활동으로인한현금유입액	3,600		2,361
(재무활동으로인한현금유출액)	1,419	1,755	187
기타재무활동으로인한현금흐름	-529	-258	-308
환율변동효과	-2	-2	8
현금및현금성자산의증가	-276	-431	476
기초현금및현금성자산	910	634	202
기말현금및현금성자산	634	202	679

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.98	-97.04	2.96
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-346.01	-103.89	2.24
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	84,207,193.00	-0.27	-13,545.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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