[종목분석] 현대자동차(005380) 주가 분석_'23.10.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 175,600 (-3,900, -2.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	현대자동차	종목코드	005380
시가총액	37,969,905,327,000	상장주식수	211,531,506
상장일	1974-06-28	외국인 주식비율	33.24
유통주식수	138,045,000	유통주식비율	65.26
PBR	0.57	PER	6.75
PCR	4.68	ROE	1,184.21
BPS	315,142.0	EPS	26,592.0
EV/EBITDA	8.46	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	181,060.00	184,480.00	187,295.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	188,540.00	195,670.00	183,603.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(181,060원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(188,540원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(183,604원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-202,975	-48,663	245,535
20일	-600,175	266,830	385,958
60일	637,764	-677,290	161,620
120일	3,591,506	-1,592,760	-1,847,319

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	892,803	852,265	851,550
공매도 잔고비중	0.42%	0.4%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	787,539	782,058	976,414
공매도 거래비중	9.16%	4.77%	4.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-26	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-24	특수관계인에대한부동산임대
2023-10-24	특수관계인과의내부거래
2023-10-24	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-10-24	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-10-24	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-12	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-10-10	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-04	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-09-27	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-21	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-09-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-09-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,176,106	1,425,275	800,284
매출원가	956,801	1,142,095	634,130
매출총이익	219,305	283,181	166,154
판매비와관리비	152,515	184,983	87,848
영업이익	66,789	98,198	78,306
영업이익(발표기준)	66,789	98,198	78,306
금융수익	9,128	12,188	8,731
금융원가	5,484	10,542	6,040
기타수익	14,473	22,571	10,976
기타비용	18,344	28,501	15,483
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	13,034	15,566	17,763
세전계속사업이익	79,596	109,479	94,253
법인세비용	22,665	29,643	26,591
계속영업이익	56,931	79,836	67,662
당기순이익	56,931	79,836	67,662
지배주주순이익	49,424	73,644	65,466
비지배주주순이익	7,507	6,193	2,196

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,339,464	2,557,425	2,713,250
유동자산	533,128	583,519	625,627
비유동자산	996,045	1,070,267	1,112,345
기타금융업자산	810,291	903,638	975,279
부채	1,513,306	1,648,459	1,738,937
유동부채	642,368	742,365	756,852
비유동부채	870,938	906,094	982,085
자본	826,158	908,965	974,314
지배기업주주지분	749,861	823,493	886,112
비지배주주지분	76,297	85,473	88,202

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-11,764	106,273	-1,471
당기순손익	56,931	79,836	67,662
현금유출이없는비용등가산	171,003	219,948	118,113
(현금유입이없는수익등차감)	13,227	17,389	19,620
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-202,878	-139,227	-141,669
*영업에서창출된현금흐름	11,829	143,169	24,487
기타영업활동으로인한현금흐름	-23,593	-36,896	-25,957
투자활동으로인한현금흐름	-51,826	-12,035	-29,425
투자활동으로인한현금유입액	22,261	69,333	33,981
(투자활동으로인한현금유출액)	74,087	81,368	63,407
재무활동으로인한현금흐름	87,923	-13,245	24,958
재무활동으로인한현금유입액	446,238	338,199	245,911
(재무활동으로인한현금유출액)	346,447	337,894	203,831
기타재무활동으로인한현금흐름	-11,868	-13,550	-17,122
환율변동효과	5,001	-300	5,066
현금및현금성자산의증가	29,334	80,693	-872
기초현금및현금성자산	98,621	127,956	208,649
기말현금및현금성자산	127,956	208,649	207,777

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.38	-94.57	5.43
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,638.89	-164.33	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-317,648.00	-0.35	-25,711.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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