[종목분석] 상상인증권(001290) 주가 분석_'23.10.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 757 (+36, +4.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	상상인증권	종목코드	001290
시가총액	78,111,063,520	상장주식수	108,337,120
상장일	1988-09-23	외국인 주식비율	0.29
유통주식수	34,537,900	유통주식비율	31.88
PBR	0.34	PER	20.82
PCR	2.4	ROE	6,123.53
BPS	2,103.0	EPS	35.0
EV/EBITDA	66.14	52주 beta	0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	723.80	718.80	720.20
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	722.43	751.03	773.47
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(724원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(722원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(773원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-41,112	13	-7,294
20일	-35,935	nan	248,076
60일	-105,795	nan	266,788
120일	-326,074	nan	510,709

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,924,505	21,538	30,205
공매도 거래비중	0.0%	0.16%	0.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-26	단기차입금증가결정
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	기타안내사항(안내공시)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-16	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-15	단기차입금증가결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	53	66	60
순수수료손익	237	228	144
금융상품관련손익	71	8	90
금융자산관련손익	-0	-25	-27
기타영업손익	39	44	38
순영업수익	399	322	305
판매비와관리비	261	330	232
영업이익	138	-8	73
영업외수익	33	52	1
영업외비용	70	8	1
세전계속사업이익	101	35	73
법인세비용	11	-2	16
계속영업이익	90	37	57
당기순이익	90	37	57
지배주주순이익	90	37	57

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	5,825	5,981	12,108
현금및예치금	818	741	507
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,117	1,062	5,207
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,565	1,747	1,884
관계기업등지분관련투자자산		7	11
대출채권	1,605	1,374	2,271
유형자산	113	314	311
무형자산	1	5	5
투자부동산	15	14	14
당기법인세자산	2	1	21
기타자산	589	715	1,877
부채	3,877	3,746	9,707
매도유가증권			323
예수부채	648	529	266
차입부채	2,298	2,190	6,887
기타충당부채	22	16	16
이연법인세부채	326	334	378
기타부채	583	675	1,837
자본	1,948	2,235	2,401
지배주주지분	1,948	2,235	2,401
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-847	319	-4,513
당기순손익	90	37	57
현금유출이없는비용등가산	137	194	216
(현금유입이없는수익등차감)	223	244	334
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-918	249	-4,496
*영업에서창출된현금흐름	-914	236	-4,556
기타영업활동으로인한현금흐름	67	83	43
투자활동으로인한현금흐름	546	-111	-16
투자활동으로인한현금유입액	553	7	1
(투자활동으로인한현금유출액)	7	117	17
재무활동으로인한현금흐름	283	-181	4,688
재무활동으로인한현금유입액	90,333	87,105	339,500
(재무활동으로인한현금유출액)	90,050	87,287	334,813
현금및현금성자산의증가	-19	27	158
기초현금및현금성자산	46	27	54
기말현금및현금성자산	27	54	212

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.73	-71.50	28.50
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1.40	274.74	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	29,795,031.00	-0.54	640,581.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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