[종목분석] 롯데칠성음료(005300) 주가 분석_'23.10.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 144,000 (+7,300, +5.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비알코올음료 및 얼음 제조업 

종목명	롯데칠성음료	종목코드	005300
시가총액	1,268,423,442,800	상장주식수	9,278,884
상장일	1973-06-21	외국인 주식비율	10.16
유통주식수	3,488,860	유통주식비율	37.6
PBR	1.0	PER	10.81
PCR	5.17	ROE	1,081.0
BPS	138,556.0	EPS	12,772.0
EV/EBITDA	6.56	52주 beta	0.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	137,640.00	136,590.00	133,155.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	131,330.00	133,850.83	146,972.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(137,640원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(131,330원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(146,972원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	6,248	31,244	-38,279
20일	-29,086	109,534	-83,185
60일	-172,198	307,984	-141,701
120일	-202,445	-10,668	205,405

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	78,733	70,840	13,010
공매도 잔고비중	0.85%	0.76%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	74,278	44,110	38,189
공매도 거래비중	8.44%	11.6%	3.77%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-18	투자설명서
2023-10-18	증권발행실적보고서
2023-10-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-18	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-10-12	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-10-12	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	증권신고서(채무증권)
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	25,061	28,417	14,760
매출원가	14,603	16,938	8,760
매출총이익	10,458	11,480	5,999
판매비와관리비	8,636	9,251	4,815
영업이익	1,822	2,229	1,185
영업이익(발표기준)	1,822	2,229	1,185
금융수익	117	149	124
금융원가	439	517	335
기타수익	596	116	60
기타비용	378	302	161
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	31	20	-22
세전계속사업이익	1,750	1,694	851
법인세비용	379	383	217
계속영업이익	1,371	1,311	634
당기순이익	1,371	1,311	634
지배주주순이익	1,355	1,284	619
비지배주주순이익	16	27	15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	35,968	36,959	37,176
유동자산	9,945	10,200	10,388
비유동자산	26,023	26,759	26,788
부채	21,518	22,838	22,887
유동부채	9,710	11,546	10,823
비유동부채	11,808	11,291	12,064
자본	14,451	14,122	14,289
지배기업주주지분	14,267	13,931	14,120
비지배주주지분	183	191	169

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	3,211	2,683	1,032
당기순손익	1,371	1,311	634
현금유출이없는비용등가산	2,937	2,973	1,683
(현금유입이없는수익등차감)	664	189	138
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-165	-792	-760
*영업에서창출된현금흐름	3,479	3,303	1,419
기타영업활동으로인한현금흐름	-268	-620	-387
투자활동으로인한현금흐름	814	-1,661	-966
투자활동으로인한현금유입액	3,201	152	77
(투자활동으로인한현금유출액)	2,386	1,813	1,043
재무활동으로인한현금흐름	-1,772	-1,392	-949
재무활동으로인한현금유입액	2,506	4,674	2,606
(재무활동으로인한현금유출액)	3,967	5,753	3,209
기타재무활동으로인한현금흐름	-312	-313	-347
환율변동효과	4	-25	-9
현금및현금성자산의증가	2,257	-396	-892
기초현금및현금성자산	1,589	3,846	3,450
기말현금및현금성자산	3,846	3,450	2,558

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.50	-5.99	94.01
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,407.07	131.18	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-657,622.00	0.22	3,860.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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