[종목분석] BNK금융지주(138930) 주가 분석_'22.05.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,620 (+80, +1.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	BNK금융지주	종목코드	138930
시가총액	2,457,551,754,840	상장주식수	325,935,246
상장일	2011-03-30	외국인 주식비율	39.45
유통주식수	273,590,000	유통주식비율	83.94
PBR	0.26	PER	3.11
PCR	-2.2	ROE	1,196.15
BPS	28,745.0	EPS	2,427.0
EV/EBITDA	16.46	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,666.00	7,672.00	7,781.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,808.17	8,157.58	8,100.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,666원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,808원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,101원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	73,889	-119,644	36,579
20일	-2,091,697	-1,551,558	4,134,102
60일	-2,862,952	-8,245,454	11,148,930
120일	1,999,213	-15,487,151	10,224,086

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,182,506	1,032,259	580,155
공매도 잔고비중	0.36%	0.32%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	904,664	723,623	1,414,991
공매도 거래비중	5.37%	2.75%	2.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	[기재정정]일괄신고서
2022-05-03	[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-27	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-27	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-27	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-27	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-27	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-26	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-26	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-26	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	21,868	21,845	25,718
순수수료손익	2,464	3,637	4,604
금융상품관련손익	1,195	1,610	1,914
위험회피회계파생상품관련손익	294	-22	-55
외환거래(환율변동)손익	347	548	-42
금융자산관련손익	-2,681	-2,959	-2,680
기타영업손익	-2,685	-2,811	-2,563
순영업수익	20,802	21,849	26,897
판매비와관리비	12,734	14,367	15,977
영업이익	8,069	7,482	10,920
영업외수익	494	693	974
영업외비용	629	831	663
세전계속사업이익	7,934	7,344	11,232
법인세비용	1,944	1,719	2,889
계속영업이익	5,989	5,626	8,342
당기순이익	5,989	5,626	8,342
지배주주순이익	5,622	5,193	7,910
비지배주주순이익	367	432	432

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	1,045,388	1,141,569	1,282,870
현금및예치금	41,485	45,051	53,492
당기손익-공정가치측정 금융자산	38,392	45,834	56,406
매매목적파생상품자산	341	659	334
위험회피파생상품자산	19	131	5
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	52,671	53,498	51,505
상각후원가측정 유가증권	75,348	78,773	87,345
관계기업등지분관련투자자산	5,511	6,644	11,164
대출채권	789,582	863,600	972,934
유형자산	9,776	11,727	11,603
무형자산	2,664	2,786	2,930
투자부동산	2,242	6,653	6,618
기타자산	27,358	26,211	28,534
부채	953,576	1,045,306	1,180,639
매도파생결합증권			922
매매목적파생상품부채	321	635	306
위험회피파생상품부채	104	10	39
매도유가증권	521	102	2,491
예수부채	766,095	830,327	932,820
차입부채	152,129	180,735	210,841
기타충당부채	453	838	992
이연법인세부채	614	270	266
당기법인세부채	1,036	862	1,535
기타부채	31,457	30,950	30,428
자본	91,812	96,263	102,232
지배주주지분	82,837	87,288	93,257
비지배주주지분	8,975	8,975	8,975

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-4,886	-11,515	-11,165
당기순손익	5,989	5,626	8,342
현금유출이없는비용등가산	25,000	22,374	21,919
(현금유입이없는수익등차감)	37,233	34,533	36,101
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-20,369	-24,295	-29,582
*영업에서창출된현금흐름	-26,613	-30,829	-35,422
기타영업활동으로인한현금흐름	21,726	19,313	24,257
투자활동으로인한현금흐름	-8,529	-15,557	-13,794
투자활동으로인한현금유입액	122,527	91,388	97,200
(투자활동으로인한현금유출액)	131,055	106,946	110,993
재무활동으로인한현금흐름	13,395	27,285	26,911
재무활동으로인한현금유입액	123,886	174,567	266,345
(재무활동으로인한현금유출액)	108,886	145,349	237,650
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,606	-1,934	-1,785
환율변동효과	67	-187	61
현금및현금성자산의증가	47	25	2,013
기초현금및현금성자산	11,456	11,503	11,528
기말현금및현금성자산	11,503	11,528	13,541

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.56	-62.75	37.25
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-75.10	-89.92	35.84
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,520,919.00	-0.08	-15,267.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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