[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'23.10.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 71,100 (-800, -1.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	14,380,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	17.05
유통주식수	87,580,000	유통주식비율	43.79
PBR	0.59	PER	9.31
PCR	-10.83	ROE	1,577.97
BPS	124,081.0	EPS	7,917.0
EV/EBITDA	14.57	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,840.00	72,660.00	72,165.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,960.00	68,602.50	68,294.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,840원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,960원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(68,294원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,948	-14,942	11,010
20일	155,243	423,648	-574,279
60일	947,795	186,895	-1,118,463
120일	2,941,909	-689,863	-2,222,414

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	705,948	642,618	672,652
공매도 잔고비중	0.35%	0.32%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	129,944	118,406	135,201
공매도 거래비중	6.67%	9.79%	26.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-09-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-27	특수관계인에대한자금대여
2023-09-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-09-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-09-27	특수관계인에대한자금대여
2023-09-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-07-27	특수관계인과의내부거래
2023-07-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업수익	350,791	403,310	162,731
영업비용	333,781	389,444	150,730
영업이익	17,010	13,866	12,001
영업외수익	3,748	4,290	1,377
영업외비용	416	1,693	234
세전계속사업이익	20,342	16,463	13,144
법인세비용	4,365	-745	2,755
계속영업이익	15,977	17,208	10,389
당기순이익	15,977	17,208	10,389
지배주주순이익	14,694	15,833	9,742
비지배주주순이익	1,283	1,374	647

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,413,826	3,161,659	3,006,000
현금및예치금	57,991	80,325	58,248
당기손익-공정가치측정 금융자산			420,030
매매목적파생상품자산	431	1,720	1,172
위험회피파생상품자산	2,252	6,463	4,339
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			1,580,051
상각후원가측정 유가증권			641
관계기업등지분관련투자자산	19,074	18,836	23,189
대출채권	808,934	869,894	795,934
기타금융업자산	4,820	4,017	3,807
유형자산	8,422	7,325	7,033
무형자산	5,962	5,627	5,578
투자부동산	60,761	58,120	66,969
이연법인세자산	13	89	748
당기법인세자산	2,492	26	2,550
기타자산	53,960	63,259	35,711
부채	3,017,572	2,919,974	2,570,359
매매목적파생상품부채	2,758	4,496	7,336
위험회피파생상품부채	9,539	20,626	25,965
보험계약부채(책임준비금)	1,950,801	1,968,192	1,815,365
계약자지분조정	129,966	54,178	73,832
차입부채	208,175	236,868	237,181
비유동종업원급여충당부채	2,856	2,599	2,659
기타충당부채	6,728	7,914	8,810
이연법인세부채	82,805	5,838	71,453
당기법인세부채	1,830	10,730	1,244
기타부채	44,771	53,045	45,997
특별계정부채	577,343	555,488	280,517
자본	396,254	241,685	435,641
지배주주지분	378,123	222,818	417,299
비지배주주지분	18,131	18,867	18,342

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	25,475	-13,615	-11,232
당기순손익	15,977	17,208	10,389
현금유출이없는비용등가산	119,081	80,789	125,290
(현금유입이없는수익등차감)	120,477	144,334	132,589
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-74,448	-51,840	-46,011
*영업에서창출된현금흐름	-59,868	-98,177	-42,922
기타영업활동으로인한현금흐름	85,343	84,562	31,690
투자활동으로인한현금흐름	-38,868	19,763	-31,021
투자활동으로인한현금유입액	125,877	193,874	97,371
(투자활동으로인한현금유출액)	164,744	174,111	128,392
재무활동으로인한현금흐름	19,022	16,770	-8,305
재무활동으로인한현금유입액	319,850	344,595	235,496
(재무활동으로인한현금유출액)	295,917	321,898	237,828
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,912	-5,927	-5,974
환율변동효과	19	20	-21
현금및현금성자산의증가	5,648	22,938	-50,579
기초현금및현금성자산	38,111	43,759	88,621
기말현금및현금성자산	43,759	66,697	38,042

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.35	-62.75	37.25
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	684.99	-55.57	31.68
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,428,823.00	0.13	-6,388.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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