[종목분석] 덕신하우징(090410) 주가 분석_'23.10.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,085 (+246, +13.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 

종목명	덕신하우징	종목코드	090410
시가총액	84,748,650,705	상장주식수	46,084,095
상장일	2014-08-01	외국인 주식비율	2.37
유통주식수	31,798,000	유통주식비율	69.0
PBR	0.94	PER	8.44
PCR	3.19	ROE	897.872
BPS	1,972.0	EPS	220.0
EV/EBITDA	4.16	52주 beta	0.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,922.80	1,927.00	1,959.10
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,102.62	2,149.42	2,026.61
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,923원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,103원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,027원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	619,252	1,046	-662,658
20일	268,919	nan	-260,885
60일	308,598	nan	229,581
120일	449,724	nan	-858,290

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	98,748	88,937	93,600
공매도 잔고비중	0.21%	0.19%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,456,509	1,169,669	265,978
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-07-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,529	2,016	1,121
매출원가	1,380	1,683	885
매출총이익	149	334	236
판매비와관리비	109	132	86
영업이익	40	202	150
영업이익(발표기준)	40	202	150
금융수익	18	17	35
금융원가	35	118	17
기타수익	11	11	2
기타비용	2	2	3
세전계속사업이익	33	110	168
법인세비용	-2	9	39
계속영업이익	35	102	129
당기순이익	35	102	129
지배주주순이익	35	102	129

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,513	1,391	1,543
유동자산	845	729	829
비유동자산	668	662	714
부채	703	482	509
유동부채	599	414	460
비유동부채	103	68	49
자본	811	909	1,034
지배기업주주지분	811	909	1,034

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-309	268	138
당기순손익	35	102	129
현금유출이없는비용등가산	76	159	79
(현금유입이없는수익등차감)	23	22	31
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-394	55	-4
*영업에서창출된현금흐름	-306	294	173
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-25	-35
투자활동으로인한현금흐름	17	-8	-50
투자활동으로인한현금유입액	290	55	17
(투자활동으로인한현금유출액)	274	63	66
재무활동으로인한현금흐름	244	-189	-121
재무활동으로인한현금유입액	676	729	418
(재무활동으로인한현금유출액)	432	918	530
기타재무활동으로인한현금흐름			-9
환율변동효과	2	0	-11
현금및현금성자산의증가	-45	72	-44
기초현금및현금성자산	94	49	121
기말현금및현금성자산	49	121	77

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.71	-18.90	81.10
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-50.67	41.35	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	221,639,139.00	-0.01	841,760.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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