[종목분석] 유한양행(000100) 주가 분석_'23.10.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,000 (-4,000, -6.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	유한양행	종목코드	000100
시가총액	4,751,596,734,000	상장주식수	76,638,657
상장일	1962-11-01	외국인 주식비율	16.66
유통주식수	52,443,800	유통주식비율	68.43
PBR	2.26	PER	51.28
PCR	49.02	ROE	2,269.03
BPS	27,754.0	EPS	1,223.0
EV/EBITDA	58.51	52주 beta	0.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	61,120.00	69,070.00	72,160.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	72,976.67	65,986.67	59,962.18
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(61,120원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(72,977원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,962원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	740,670	-741,362	10,456
20일	-830,025	-2,431,461	3,225,392
60일	-1,280,881	-1,739,488	3,042,071
120일	-1,454,203	93,006	1,423,841

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,221,185	664,441	674,273
공매도 잔고비중	2.9%	0.87%	0.88%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,953,403	653,315	121,539
공매도 거래비중	4.29%	1.75%	10.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	16,878	17,758	9,388
매출원가	11,632	12,576	6,504
매출총이익	5,247	5,182	2,884
판매비와관리비	4,761	4,822	2,385
영업이익	486	360	499
영업이익(발표기준)	486	360	499
금융수익	162	166	151
금융원가	36	172	72
기타수익	533	460	39
기타비용	463	433	355
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	578	568	232
세전계속사업이익	1,261	949	496
법인세비용	269	43	187
계속영업이익	991	906	309
당기순이익	991	906	309
지배주주순이익	1,026	951	309
비지배주주순이익	-35	-46	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	24,638	24,727	25,057
유동자산	12,241	11,889	11,627
비유동자산	12,397	12,838	13,431
부채	5,279	4,649	5,218
유동부채	4,320	4,342	4,308
비유동부채	959	308	910
자본	19,359	20,078	19,839
지배기업주주지분	19,269	19,858	19,589
비지배주주지분	90	220	250

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	990	995	566
당기순손익	991	906	309
현금유출이없는비용등가산	1,607	1,313	822
(현금유입이없는수익등차감)	1,078	807	314
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-609	-1,101	-369
*영업에서창출된현금흐름	911	312	448
기타영업활동으로인한현금흐름	79	684	118
투자활동으로인한현금흐름	-1,671	156	-843
투자활동으로인한현금유입액	5,046	8,359	814
(투자활동으로인한현금유출액)	6,717	8,203	1,657
재무활동으로인한현금흐름	-365	-655	-121
재무활동으로인한현금유입액	352	71	350
(재무활동으로인한현금유출액)	468	466	198
기타재무활동으로인한현금흐름	-249	-261	-273
환율변동효과	48	-102	-7
현금및현금성자산의증가	-999	394	-405
기초현금및현금성자산	3,535	2,536	2,930
기말현금및현금성자산	2,536	2,930	2,525

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.94	-90.75	9.25
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,268.64	-143.02	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	237,059.00	-0.40	-196,489.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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