[종목분석] 롯데하이마트(071840) 주가 분석_'23.10.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,320 (+1,110, +12.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가전제품 및 정보통신장비 소매업 

종목명	롯데하이마트	종목코드	071840
시가총액	217,427,027,520	상장주식수	23,607,712
상장일	2011-06-29	외국인 주식비율	3.58
유통주식수	7,627,650	유통주식비율	32.31
PBR	0.16	PER	nan
PCR	3.79	ROE	nan
BPS	55,987.0	EPS	-22,361.0
EV/EBITDA	11.32	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,458.00	9,337.00	9,272.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,661.17	10,263.17	11,716.88
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,458원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,661원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,717원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-38,280	3,001	29,639
20일	-48,242	-4,721	44,537
60일	-77,366	-64,504	128,041
120일	-206,480	-328,205	433,581

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	11,104	10,047	0
공매도 잔고비중	0.05%	0.04%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,483,378	44,013	26,002
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-23	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-18	결산실적공시예고(안내공시)
2023-09-21	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-18	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-06-23	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-28	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-25	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-27	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	38,697	33,368	13,057
매출원가	29,370	25,781	9,821
매출총이익	9,327	7,587	3,236
판매비와관리비	8,259	8,107	3,416
영업이익	1,068	-520	-180
영업이익(발표기준)	1,068	-520	-180
금융수익	52	62	53
금융원가	190	490	196
기타수익	236	169	66
기타비용	1,501	4,797	13
세전계속사업이익	-335	-5,577	-270
법인세비용	240	-298	-111
계속영업이익	-575	-5,279	-159
당기순이익	-575	-5,279	-159

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	29,435	24,642	24,642
유동자산	6,829	6,585	7,041
비유동자산	22,606	18,057	17,601
부채	11,162	11,689	11,891
유동부채	5,756	7,639	6,932
비유동부채	5,406	4,050	4,959
자본	18,274	12,953	12,751
자본금	1,180	1,180	1,180
자본잉여금	10,557	10,557	10,557
기타자본	-187	-187	-187
기타포괄손익누계액	-2	6	4
이익잉여금(결손금)	6,725	1,396	1,197

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,465	565	1,552
당기순손익	-575	-5,279	-159
현금유출이없는비용등가산	3,441	6,630	769
(현금유입이없는수익등차감)	78	76	93
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-990	-547	986
*영업에서창출된현금흐름	1,799	728	1,504
기타영업활동으로인한현금흐름	-334	-163	48
투자활동으로인한현금흐름	49	-295	-71
투자활동으로인한현금유입액	2,106	351	1,573
(투자활동으로인한현금유출액)	2,084	678	1,678
기타투자활동으로인한현금흐름	27	31	34
재무활동으로인한현금흐름	-3,482	100	-543
재무활동으로인한현금유입액	1,399	2,908	3,350
(재무활동으로인한현금유출액)	4,419	2,297	3,639
기타재무활동으로인한현금흐름	-463	-511	-254
현금및현금성자산의증가	-1,968	370	937
기초현금및현금성자산	2,365	397	767
기말현금및현금성자산	397	767	1,704

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.95	-50.18	49.82
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	9.12	245.41	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-836,014.00	-0.01	177,315.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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