[종목분석] S-Oil(010950) 주가 분석_'23.10.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 70,700 (-900, -1.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	S-Oil	종목코드	010950
시가총액	8,060,927,907,200	상장주식수	112,582,792
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	76.85
유통주식수	41,160,300	유통주식비율	36.56
PBR	0.98	PER	3.97
PCR	6.53	ROE	405.102
BPS	72,869.0	EPS	18,047.0
EV/EBITDA	2.96	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,080.00	73,120.00	75,330.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	75,383.33	73,434.17	79,084.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(75,383원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(79,084원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,763	-55,629	69,944
20일	-83,513	-868,335	935,747
60일	-92,956	1,359,464	-1,272,857
120일	-3,297,366	626,155	2,589,126

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	107,798	136,644	414,999
공매도 잔고비중	0.1%	0.12%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	267,197	309,535	429,216
공매도 거래비중	10.81%	10.25%	19.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	현금ㆍ현물배당결정
2023-07-27	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-19	투자설명서
2023-06-19	증권발행실적보고서
2023-06-16	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-06-13	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	274,639	424,460	168,972
매출원가	246,952	382,914	159,998
매출총이익	27,687	41,546	8,975
판매비와관리비	6,278	7,494	3,454
영업이익	21,409	34,052	5,521
영업이익(발표기준)	21,409	34,052	5,521
금융수익	1,291	4,325	1,258
금융원가	3,597	7,566	2,833
기타수익	4,600	11,476	3,879
기타비용	4,940	13,299	4,618
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	18	-2	3
세전계속사업이익	18,780	28,985	3,211
법인세비용	4,995	7,942	782
계속영업이익	13,785	21,044	2,429
당기순이익	13,785	21,044	2,429
지배주주순이익	13,785	21,044	2,429

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	186,932	196,131	192,561
유동자산	83,774	92,060	84,807
비유동자산	103,158	104,072	107,754
부채	117,052	111,297	108,790
유동부채	85,050	82,132	78,761
비유동부채	32,002	29,165	30,029
자본	69,880	84,835	83,771
지배기업주주지분	69,880	84,835	83,771

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	14,772	12,789	10,890
당기순손익	13,785	21,044	2,429
현금유출이없는비용등가산	14,729	21,102	7,577
(현금유입이없는수익등차감)	2,246	4,763	2,139
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,667	-21,323	10,452
*영업에서창출된현금흐름	16,601	16,059	18,319
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,829	-3,270	-7,429
투자활동으로인한현금흐름	1,966	-7,732	-6,226
투자활동으로인한현금유입액	5,358	499	1,251
(투자활동으로인한현금유출액)	3,392	8,231	7,477
재무활동으로인한현금흐름	-4,661	-11,416	1,381
재무활동으로인한현금유입액	4,586	2,791	5,913
(재무활동으로인한현금유출액)	8,082	8,036	1,039
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,165	-6,171	-3,494
환율변동효과	5	7	3
현금및현금성자산의증가	12,081	-6,352	6,047
기초현금및현금성자산	7,374	19,455	13,103
기말현금및현금성자산	19,455	13,103	19,151

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.84	-98.88	1.12
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,272.07	-97.54	4.78
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	355,719.00	-0.15	-8,898.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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