[종목분석] 우리금융지주(316140) 주가 분석_'23.10.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,530 (-20, -0.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	우리금융지주	종목코드	316140
시가총액	9,544,717,513,000	상장주식수	760,535,260
상장일	2019-02-13	외국인 주식비율	36.47
유통주식수	663,111,000	유통주식비율	87.19
PBR	0.32	PER	2.91
PCR	0.49	ROE	909.375
BPS	39,505.0	EPS	4,315.0
EV/EBITDA	8.57	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,580.00	12,515.00	12,436.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,959.50	11,887.50	11,984.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,580원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,960원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,985원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-125,449	133,338	-351,566
20일	2,421,786	287,670	-3,481,698
60일	-47,633	3,765,580	-5,427,802
120일	-12,584,795	10,108,503	1,172,111

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,655,038	1,999,070	1,550,793
공매도 잔고비중	0.35%	0.27%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,658,176	1,897,271	1,979,541
공매도 거래비중	6.02%	6.53%	9.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2023-10-05	투자판단관련주요경영사항
2023-09-27	[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2023-09-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-08	증권발행실적보고서
2023-09-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-07	투자설명서
2023-09-07	증권발행실적보고서
2023-09-07	일괄신고추가서류
2023-09-07	투자설명서(일괄신고)
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-01	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-09-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-01	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-08-28	증권신고서(채무증권)
2023-08-28	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-08-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	69,857	86,966	44,130
순수수료손익	12,546	14,437	7,088
금융상품관련손익	6,441	3,529	4,311
위험회피회계파생상품관련손익	-318	-1,791	309
외환거래(환율변동)손익	1,122	2,214	-1,556
금융자산관련손익	-2,105	-5,192	-5,282
기타영업손익	-9,471	-10,559	-6,947
순영업수익	78,072	89,604	42,054
판매비와관리비	41,474	45,299	20,579
영업이익	36,597	44,305	21,474
영업외수익	2,701	2,576	1,353
영업외비용	1,806	2,028	1,343
세전계속사업이익	37,492	44,854	21,485
법인세비용	9,419	11,614	5,347
계속영업이익	28,074	33,240	16,138
당기순이익	28,074	33,240	16,138
지배주주순이익	25,879	31,417	15,389
비지배주주순이익	2,194	1,823	749

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	4,471,839	4,804,744	4,829,116
현금및예치금	235,450	372,488	248,350
당기손익-공정가치측정 금융자산	79,616	107,202	123,348
매매목적파생상품자산	48,031	82,062	80,885
위험회피파생상품자산	1,068	378	710
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	391,198	330,851	348,733
상각후원가측정 유가증권	170,863	282,685	259,496
관계기업등지분관련투자자산	13,352	13,056	16,217
대출채권	3,374,670	3,448,178	3,516,436
유형자산	31,747	31,429	31,332
무형자산	7,854	8,491	9,895
투자부동산	3,895	3,877	4,743
비업무용자산			294
이연법인세자산	311	1,093	758
당기법인세자산	226	533	430
기타자산	113,558	122,421	187,489
부채	4,183,337	4,488,471	4,502,204
매매목적파생상품부채	45,673	89,051	84,014
위험회피파생상품부채	276	2,029	2,167
매도유가증권	2,412	121	995
예수부채	3,179,649	3,421,404	3,337,460
차입부채	694,093	726,281	731,586
비유동종업원급여충당부채	480	352	397
기타충당부채	5,761	5,459	6,093
이연법인세부채	1,869	318	3,908
당기법인세부채	5,845	8,436	1,551
기타부채	247,279	235,020	334,032
자본	288,502	316,273	326,913
지배주주지분	258,420	287,619	302,447
비지배주주지분	30,082	28,654	24,466

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	37,997	186,241	-108,991
당기순손익	28,074	33,240	16,138
현금유출이없는비용등가산	57,040	103,245	79,762
(현금유입이없는수익등차감)	106,613	153,760	106,548
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,281	119,987	-144,343
*영업에서창출된현금흐름	-22,780	102,712	-154,991
기타영업활동으로인한현금흐름	60,777	83,529	46,000
투자활동으로인한현금흐름	-106,669	-69,687	477
투자활동으로인한현금유입액	387,923	375,049	217,151
(투자활동으로인한현금유출액)	494,591	444,736	216,673
재무활동으로인한현금흐름	90,757	19,198	-17,030
재무활동으로인한현금유입액	362,965	275,086	160,083
(재무활동으로인한현금유출액)	266,319	247,181	168,682
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,889	-8,707	-8,431
환율변동효과	10,613	309	256
현금및현금성자산의증가	32,698	136,061	-125,288
기초현금및현금성자산	173,432	206,131	342,191
기말현금및현금성자산	206,131	342,191	216,904

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.09	-24.39	75.61
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	144.32	33.26	45.65
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	31,765,403.00	0.15	-25,306.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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