[종목분석] 삼성전기(009150) 주가 분석_'23.10.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 139,500 (-3,400, -2.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼성전기	종목코드	009150
시가총액	10,673,729,158,400	상장주식수	74,693,696
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	31.52
유통주식수	54,884,900	유통주식비율	73.48
PBR	1.43	PER	11.31
PCR	7.04	ROE	790.909
BPS	99,785.0	EPS	12,636.0
EV/EBITDA	5.17	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	140,760.00	138,900.00	138,420.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	142,876.67	143,625.00	142,844.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(140,760원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(142,877원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(142,844원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-28,705	8,478	17,462
20일	522,955	71,578	-581,405
60일	-402,730	177,828	198,056
120일	1,308,543	12,620	-1,281,632

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	523,730	252,062	448,076
공매도 잔고비중	0.7%	0.34%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	298,683	387,519	241,244
공매도 거래비중	14.07%	2.9%	12.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-04	기타경영사항(자율공시)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-28	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-10	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-02	특수관계인과의보험거래
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	96,750	94,246	42,423
매출원가	71,271	71,614	33,729
매출총이익	25,479	22,631	8,694
판매비와관리비	10,611	10,803	5,243
영업이익	14,869	11,828	3,450
영업이익(발표기준)	14,869	11,828	3,450
금융수익	89	293	238
금융원가	398	463	431
기타수익	2,255	5,046	2,160
기타비용	2,005	4,806	2,443
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	104	-29	-86
세전계속사업이익	14,913	11,868	2,888
법인세비용	4,136	1,641	428
계속영업이익	10,777	10,227	2,460
중단영업이익	-1,622	-292	-85
당기순이익	9,154	9,935	2,375
지배주주순이익	8,924	9,806	2,240
비지배주주순이익	230	130	135

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	99,414	109,972	111,866
유동자산	45,983	48,883	49,900
비유동자산	53,431	61,089	61,967
부채	30,702	33,037	33,798
유동부채	22,347	25,251	26,437
비유동부채	8,356	7,786	7,361
자본	68,711	76,935	78,068
지배기업주주지분	67,189	75,385	76,420
비지배주주지분	1,522	1,550	1,648

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	17,312	15,754	6,064
당기순손익	9,154	9,935	2,375
현금유출이없는비용등가산	16,183	14,658	7,178
(현금유입이없는수익등차감)	428	1,445	892
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,244	-4,319	-1,671
*영업에서창출된현금흐름	18,665	18,829	6,990
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,352	-3,075	-926
투자활동으로인한현금흐름	-8,451	-13,276	-5,056
투자활동으로인한현금유입액	811	4,535	1,433
(투자활동으로인한현금유출액)	9,319	17,864	6,491
기타투자활동으로인한현금흐름	58	53	2
재무활동으로인한현금흐름	-11,810	1,931	-1,963
재무활동으로인한현금유입액	2,794	9,771	9,808
(재무활동으로인한현금유출액)	12,889	5,789	9,758
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,715	-2,051	-2,012
환율변동효과	419	36	34
현금및현금성자산의증가	-2,529	4,445	-920
기초현금및현금성자산	14,855	12,326	16,771
기말현금및현금성자산	12,326	16,771	15,850

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.56	-40.00	60.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-79.58	33.16	69.70
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,535,862.00	0.04	-11,536.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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