[종목분석] 키움증권(039490) 주가 분석_'22.05.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 90,600 (+4,600, +5.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	키움증권	종목코드	039490
시가총액	2,254,878,118,000	상장주식수	26,219,513
상장일	2009-08-03	외국인 주식비율	24.57
유통주식수	14,365,700	유통주식비율	54.79
PBR	0.58	PER	2.62
PCR	-0.67	ROE	451.724
BPS	149,422.0	EPS	32,813.0
EV/EBITDA	7.76	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	87,440.00	86,900.00	90,455.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	95,945.00	98,805.00	108,182.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(87,440원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(95,945원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(108,182원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	12,417	38,543	-50,613
20일	-191,923	89,639	96,352
60일	-252,045	201,842	41,255
120일	-286,582	257,839	-41,366

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	187,384	141,100	149,048
공매도 잔고비중	0.71%	0.54%	0.57%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	109,477	42,814	89,564
공매도 거래비중	9.17%	8.52%	17.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-20	증권발행실적보고서
2022-05-19	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-05-19	투자설명서(일괄신고)
2022-05-19	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-05-19	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-05-19	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-05-19	투자설명서(일괄신고)
2022-05-19	투자설명서(일괄신고)
2022-05-19	투자설명서(일괄신고)
2022-05-19	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-05-19	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-05-19	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-05-19	투자설명서(일괄신고)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	증권발행실적보고서
2022-05-13	[기재정정]일괄신고서(파생결합증권-주가연계증권)
2022-05-13	증권발행실적보고서
2022-05-13	[기재정정]일괄신고서(기타파생결합증권)
2022-05-13	[기재정정]일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-05-13	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	3,024	3,856	5,157
순수수료손익	3,628	7,281	9,679
금융상품관련손익	129	2,552	2,659
위험회피회계파생상품관련손익	262	-235	-1,847
외환거래(환율변동)손익	84	-171	1,124
기타영업손익	1,524	1,408	1,581
순영업수익	8,651	14,691	18,353
판매비와관리비	3,914	5,001	6,264
영업이익	4,737	9,690	12,089
영업외수익	427	710	913
영업외비용	241	560	658
세전계속사업이익	4,922	9,839	12,343
법인세비용	1,302	2,778	3,241
계속영업이익	3,620	7,062	9,102
당기순이익	3,620	7,062	9,102
지배주주순이익	3,628	7,034	9,037
비지배주주순이익	-7	28	65

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	239,438	375,909	453,011
현금및예치금	52,776	120,124	162,214
당기손익-공정가치측정 금융자산	107,044	130,565	147,208
파생결합증권	742	1,460	526
기타파생상품	1,105	738	1,187
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,364	3,665	4,743
상각후원가측정 유가증권	81	81	89
관계기업등지분관련투자자산	3,599	2,714	3,952
대출채권	53,214	67,994	94,034
유형자산	1,031	1,350	1,388
리스(사용권)자산	124	116	106
무형자산	598	711	913
투자부동산	1,597	3,595	2,986
이연법인세자산	37	130	128
당기법인세자산			0
기타자산	13,125	42,666	33,536
부채	216,854	347,060	409,992
매도파생결합증권	34,776	34,727	33,761
기타파생상품부채	1,117	232	923
매도유가증권	7,152	4,496	12,973
예수부채	64,165	143,756	172,530
차입부채	93,595	114,968	150,275
비유동종업원급여충당부채	2	21	54
기타충당부채	27	30	44
이연법인세부채	267	721	691
당기법인세부채	483	1,841	2,481
기타부채	15,269	46,268	36,262
자본	22,584	28,849	43,019
지배주주지분	22,340	28,567	42,652
비지배주주지분	245	282	366

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-30,120	-14,212	-35,285
법인세비용차감전순손익	4,922	9,839	12,343
현금유출이없는비용등가산	2,815	3,429	3,983
(현금유입이없는수익등차감)	6,888	10,827	11,047
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-33,639	-21,272	-44,533
*영업에서창출된현금흐름	-32,789	-18,830	-39,254
기타영업활동으로인한현금흐름	2,670	4,618	3,969
투자활동으로인한현금흐름	-2,747	-1,051	-3,147
투자활동으로인한현금유입액	1,544	3,688	3,257
(투자활동으로인한현금유출액)	4,291	4,739	6,404
재무활동으로인한현금흐름	30,761	21,266	40,301
재무활동으로인한현금유입액	34,499	26,275	52,701
(재무활동으로인한현금유출액)	3,261	4,431	11,627
기타재무활동으로인한현금흐름	-478	-578	-773
환율변동효과	18	-1	1
현금및현금성자산의증가	-2,087	6,001	1,870
기초현금및현금성자산	4,566	2,479	8,480
기말현금및현금성자산	2,479	8,480	10,350

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.65	-37.30	62.70
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,594.43	-3.00	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,292,742.00	-0.15	5,238.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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