[종목분석] 덕산하이메탈(077360) 주가 분석_'23.10.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,590 (-430, -6.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	덕산하이메탈	종목코드	077360
시가총액	318,967,754,040	상장주식수	45,437,002
상장일	2005-10-14	외국인 주식비율	1.36
유통주식수	19,024,500	유통주식비율	41.87
PBR	1.1	PER	53.05
PCR	85.95	ROE	4,822.73
BPS	6,480.0	EPS	134.0
EV/EBITDA	99.03	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,946.00	6,872.00	7,018.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,653.83	7,267.42	6,436.22
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,946원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,654원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,436원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-244,586	-45,914	265,499
20일	-54,035	-411,914	554,190
60일	-555,225	-793,898	1,498,562
120일	-1,934,610	-87,698	2,047,921

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,562,479	1,781,793	934,589
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-10-06	주주총회소집공고
2023-09-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-09-11	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	기업설명회(IR)개최
2023-02-15	주주총회소집결의
2023-02-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-14	기업설명회(IR)개최
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	927	1,715	721
매출원가	696	1,551	653
매출총이익	231	165	67
판매비와관리비	171	192	86
영업이익	60	-27	-18
영업이익(발표기준)	60	-27	-18
금융수익	16	25	29
금융원가	11	41	25
기타수익	144	54	21
기타비용	18	118	11
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	180	143	-13
세전계속사업이익	371	37	-16
법인세비용	53	-24	11
계속영업이익	317	61	-28
중단영업이익			153
당기순이익	317	61	126
지배주주순이익	319	61	136
비지배주주순이익	-1	0	-11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,237	3,635	3,967
유동자산	817	1,095	1,428
비유동자산	2,420	2,540	2,540
부채	512	594	802
유동부채	376	489	696
비유동부채	137	105	106
자본	2,724	3,041	3,165
지배기업주주지분	2,619	2,944	3,079
비지배주주지분	105	97	87

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-137	38	-88
당기순손익	317	61	126
현금유출이없는비용등가산	154	224	114
(현금유입이없는수익등차감)	320	214	228
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-268	-64	-55
*영업에서창출된현금흐름	-116	8	-44
기타영업활동으로인한현금흐름	-20	30	-44
투자활동으로인한현금흐름	-270	-117	42
투자활동으로인한현금유입액	116	63	221
(투자활동으로인한현금유출액)	385	179	179
재무활동으로인한현금흐름	275	230	211
재무활동으로인한현금유입액	373	464	308
(재무활동으로인한현금유출액)	99	233	97
환율변동효과	8	-6	-0
현금및현금성자산의증가	-124	145	165
기초현금및현금성자산	309	185	330
기말현금및현금성자산	185	330	495

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.84	-92.86	7.14
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-204.40	-37.18	61.66
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	65,592,459.00	-0.31	-96,945.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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