[종목분석] JW중외제약(001060) 주가 분석_'23.10.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,700 (-4,800, -13.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	JW중외제약	종목코드	001060
시가총액	810,643,778,000	상장주식수	22,835,036
상장일	1976-06-14	외국인 주식비율	10.7
유통주식수	12,746,500	유통주식비율	55.82
PBR	3.57	PER	26.98
PCR	15.16	ROE	755.742
BPS	9,951.0	EPS	1,316.0
EV/EBITDA	11.25	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,610.00	35,825.00	37,652.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,430.83	32,508.33	25,803.15
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,610원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,431원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,803원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	158,819	-15,894	-129,369
20일	433,140	-28,608	-371,869
60일	786,713	-214,098	-636,011
120일	797,057	-195,322	-709,586

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	8,754	14,481
공매도 잔고비중	0.0%	0.04%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	822,521	860,656	74,361
공매도 거래비중	0.0%	2.05%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-19	벌금등의부과
2023-09-25	투자판단관련주요경영사항
2023-08-21	타인에대한담보제공결정
2023-08-17	투자판단관련주요경영사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-09	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-07-28	투자판단관련주요경영사항
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-26	투자판단관련주요경영사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	6,066	6,844	3,593
매출원가	3,722	3,964	2,000
매출총이익	2,344	2,880	1,593
판매비와관리비	2,032	2,250	1,184
영업이익	312	630	409
영업이익(발표기준)	312	630	409
금융수익	56	163	69
금융원가	157	252	92
기타수익	28	25	26
기타비용	23	98	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-11	-13	-6
세전계속사업이익	205	454	393
법인세비용	220	155	80
계속영업이익	-14	299	314
당기순이익	-14	299	314
지배주주순이익	-10	319	300
비지배주주순이익	-5	-20	14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	6,331	6,280	6,478
유동자산	3,665	4,255	3,587
비유동자산	2,666	2,025	2,890
부채	4,445	4,022	3,851
유동부채	2,827	3,801	3,163
비유동부채	1,618	221	688
자본	1,885	2,258	2,626
지배기업주주지분	2,012	2,404	2,626
비지배주주지분	-127	-146	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	181	568	166
당기순손익	-14	299	314
현금유출이없는비용등가산	774	840	348
(현금유입이없는수익등차감)	49	154	102
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-461	-62	-287
*영업에서창출된현금흐름	250	923	273
기타영업활동으로인한현금흐름	-68	-355	-107
투자활동으로인한현금흐름	-229	-189	-489
투자활동으로인한현금유입액	2,398	994	589
(투자활동으로인한현금유출액)	2,626	1,183	1,078
재무활동으로인한현금흐름	272	-369	139
재무활동으로인한현금유입액	1,360	1,505	1,275
(재무활동으로인한현금유출액)	1,017	1,801	1,047
기타재무활동으로인한현금흐름	-71	-74	-88
환율변동효과	5	-4	4
현금및현금성자산의증가	229	5	-180
기초현금및현금성자산	105	334	339
기말현금및현금성자산	334	339	159

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.92	-84.26	15.74
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,937.08	-172.38	44.70
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,056,807.00	-0.26	-109,806.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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