[종목분석] NH투자증권(005940) 주가 분석_'23.10.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,420 (-100, -0.95%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	NH투자증권	종목코드	005940
시가총액	3,489,125,488,920	상장주식수	331,665,921
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	16.06
유통주식수	135,287,000	유통주식비율	40.79
PBR	0.51	PER	11.94
PCR	0.55	ROE	2,341.18
BPS	20,647.0	EPS	882.0
EV/EBITDA	29.73	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,524.00	10,421.00	10,445.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,261.83	9,894.83	9,547.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,524원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,262원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,547원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,030	-116,699	114,638
20일	2,013,284	-478,475	-1,539,719
60일	7,970,655	-2,056,836	-5,682,120
120일	11,802,269	-3,250,801	-8,269,920

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	376,065	484,024	421,682
공매도 잔고비중	0.11%	0.15%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,676,694	279,775	345,815
공매도 거래비중	3.97%	3.86%	12.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-18	투자설명서(일괄신고)
2023-10-18	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-18	증권발행실적보고서
2023-10-17	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-17	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-17	투자설명서(일괄신고)
2023-10-17	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-17	투자설명서(일괄신고)
2023-10-17	투자설명서(일괄신고)
2023-10-16	증권발행실적보고서
2023-10-16	증권발행실적보고서
2023-10-16	증권발행실적보고서
2023-10-13	투자설명서(일괄신고)
2023-10-13	일괄신고추가서류(기타파생결합증권)
2023-10-13	투자설명서(일괄신고)
2023-10-13	증권발행실적보고서
2023-10-13	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-13	투자설명서(일괄신고)
2023-10-13	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-10-12	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	7,697	6,755	3,636
순수수료손익	11,831	7,841	4,138
금융상품관련손익	2,824	-1,283	1,097
외환거래(환율변동)손익	1,786	592	1,009
금융자산관련손익	2	-370	-464
기타영업손익	-735	130	112
순영업수익	23,406	13,664	9,529
판매비와관리비	10,466	8,451	4,809
영업이익	12,939	5,214	4,719
영업외수익	1,060	443	456
영업외비용	979	1,255	494
세전계속사업이익	13,021	4,402	4,682
법인세비용	3,706	1,373	1,015
계속영업이익	9,315	3,029	3,667
당기순이익	9,315	3,029	3,667
지배주주순이익	9,315	3,034	3,667
비지배주주순이익	-1	-5	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	585,420	534,283	599,938
현금및예치금	90,399	86,451	88,231
당기손익-공정가치측정 금융자산	294,073	208,218	233,454
파생결합증권	1,208	1,160	1,637
매매목적파생상품자산	6,749	8,763	7,353
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	51,438	84,339	75,416
관계기업등지분관련투자자산	4,359	3,982	3,478
대출채권	76,458	93,464	86,279
유형자산	1,613	1,821	1,816
리스(사용권)자산	478	467	408
무형자산	568	639	659
투자부동산	543	573	2,664
이연법인세자산	114	106	107
당기법인세자산	116	126	87
기타자산	57,304	44,165	98,349
부채	517,187	462,002	525,526
매도파생결합증권	75,777	78,769	84,605
매매목적파생상품부채	6,401	14,029	11,701
매도유가증권	59,204	46,359	35,476
예수부채	75,752	56,004	69,792
차입부채	234,876	215,441	216,553
비유동종업원급여충당부채	407	22	19
기타충당부채	882	885	763
이연법인세부채	818	853	721
당기법인세부채	2,124	418	924
기타부채	60,910	49,219	104,974
자본	68,233	72,281	74,412
지배주주지분	68,182	72,234	74,363
비지배주주지분	52	47	49

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	34,592	66,288	-9,925
법인세비용차감전순손익	13,021	4,402	4,682
현금유출이없는비용등가산	23,989	36,831	16,977
(현금유입이없는수익등차감)	34,251	42,256	22,277
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	22,941	61,617	-13,965
*영업에서창출된현금흐름	25,700	60,594	-14,584
기타영업활동으로인한현금흐름	8,891	5,694	4,659
투자활동으로인한현금흐름	2,057	-36,481	11,128
투자활동으로인한현금유입액	35,836	33,429	29,981
(투자활동으로인한현금유출액)	33,779	69,910	18,853
재무활동으로인한현금흐름	-36,074	-24,034	-1,839
재무활동으로인한현금유입액	671,578	351,861	39,433
(재무활동으로인한현금유출액)	705,545	372,576	38,814
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,107	-3,319	-2,458
환율변동효과	786	412	244
현금및현금성자산의증가	1,361	6,185	-392
기초현금및현금성자산	12,126	13,487	19,672
기말현금및현금성자산	13,487	19,672	19,281

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.32	-35.38	64.62
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	50.18	14.45	40.93
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,426,556.00	0.10	-16,236.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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