[종목분석] 코웨이(021240) 주가 분석_'23.10.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,900 (+50, +0.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 개인 서비스업 

종목명	코웨이	종목코드	021240
시가총액	3,236,113,293,150	상장주식수	73,799,619
상장일	2001-08-07	외국인 주식비율	60.74
유통주식수	54,036,100	유통주식비율	73.22
PBR	1.35	PER	6.91
PCR	19.25	ROE	511.852
BPS	31,887.0	EPS	6,208.0
EV/EBITDA	3.65	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,800.00	42,000.00	42,007.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,041.67	44,596.67	49,796.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,042원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,796원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,982	-1,296	-36,774
20일	235,241	-53,194	-168,684
60일	76,917	-49,347	-26,878
120일	-288,534	-300,643	588,603

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	51,517	59,317	74,108
공매도 잔고비중	0.07%	0.08%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	434,500	162,277	161,368
공매도 거래비중	12.28%	23.62%	10.58%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	특수관계인에대한출자
2023-03-29	특수관계인에대한자금대여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	36,643	38,561	19,545
매출원가	12,753	13,696	6,964
매출총이익	23,889	24,865	12,581
판매비와관리비	17,487	18,091	8,883
영업이익	6,402	6,774	3,698
영업이익(발표기준)	6,402	6,774	3,698
금융수익	10	43	22
금융원가	179	331	264
기타수익	955	1,409	569
기타비용	557	998	651
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-47	-64	-96
세전계속사업이익	6,586	6,833	3,278
법인세비용	1,931	2,255	954
계속영업이익	4,655	4,578	2,324
당기순이익	4,655	4,578	2,324
지배주주순이익	4,657	4,582	2,326
비지배주주순이익	-2	-4	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	38,006	43,651	45,891
유동자산	11,065	13,745	14,717
비유동자산	26,942	29,906	31,174
부채	18,962	20,531	21,589
유동부채	12,932	11,302	14,328
비유동부채	6,030	9,229	7,261
자본	19,044	23,120	24,301
지배기업주주지분	19,059	23,138	24,322
비지배주주지분	-15	-18	-20

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	3,313	1,645	1,984
당기순손익	4,655	4,578	2,324
현금유출이없는비용등가산	9,685	9,865	5,139
(현금유입이없는수익등차감)	1,057	1,992	1,063
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,290	-7,876	-3,365
*영업에서창출된현금흐름	4,994	4,575	3,035
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,681	-2,931	-1,051
투자활동으로인한현금흐름	-3,678	-2,821	-1,438
투자활동으로인한현금유입액	156	89	48
(투자활동으로인한현금유출액)	3,841	2,941	1,503
기타투자활동으로인한현금흐름	7	32	17
재무활동으로인한현금흐름	-85	1,607	246
재무활동으로인한현금유입액	4,368	3,759	1,565
(재무활동으로인한현금유출액)	3,423	1,038	162
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,031	-1,113	-1,158
환율변동효과	23	-3	4
현금및현금성자산의증가	-427	428	796
기초현금및현금성자산	1,158	731	1,159
기말현금및현금성자산	731	1,159	1,956

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.84	-19.10	80.90
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	196.73	151.26	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,635,526.00	0.08	4,682.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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