[종목분석] 신원종합개발(017000) 주가 분석_'22.05.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,680 (+410, +4.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	신원종합개발	종목코드	017000
시가총액	96,494,583,290	상장주식수	11,668,027
상장일	1994-12-07	외국인 주식비율	1.68
유통주식수	9,308,750	유통주식비율	79.78
PBR	1.04	PER	24.83
PCR	-8.08	ROE	2,387.5
BPS	7,949.0	EPS	333.0
EV/EBITDA	18.59	52주 beta	1.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,680.00	9,678.00	10,334.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,828.33	11,559.67	9,954.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,680원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,828원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,955원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-67,405	-2,686	51,814
20일	-49,736	nan	33,336
60일	-31,564	nan	43,528
120일	-621,712	nan	683,395

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,214	26,698	29,446
공매도 잔고비중	0.19%	0.23%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,495,192	308,827	1,288,567
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-18	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-06	증권발행결과(자율공시)
2022-05-06	증권발행결과(자율공시)
2022-05-06	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-04	타인에대한채무보증결정
2022-05-04	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-05-04	타인에대한담보제공결정
2022-05-02	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-29	소속부변경
2022-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-27	[기재정정]금전대여결정
2022-04-14	금전대여결정
2022-04-08	타인에대한채무보증결정
2022-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-28	대표이사변경
2022-03-23	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	2,565	1,238	1,391
매출원가	2,364	1,140	1,253
매출총이익	200	98	138
판매비와관리비	131	66	86
영업이익	69	31	51
영업이익(발표기준)	69	31	51
금융수익	38	25	23
금융원가	29	52	27
기타수익	2	7	14
기타비용	88	156	18
세전계속사업이익	-8	-145	43
법인세비용	-135	-2	6
계속영업이익	127	-143	37
당기순이익	127	-143	37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	1,916	1,739	1,995
유동자산	1,519	1,339	1,582
비유동자산	397	400	413
부채	1,055	990	1,105
유동부채	766	558	619
비유동부채	289	432	486
자본	861	749	890
자본금	530	530	610
자본잉여금	0	0	23
기타자본	-14	-14	-14
이익잉여금(결손금)	355	233	271

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	287	-107	-113
당기순손익	127	-143	37
현금유출이없는비용등가산	128	93	54
(현금유입이없는수익등차감)	180	31	34
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	257	-23	-160
*영업에서창출된현금흐름	332	-104	-104
기타영업활동으로인한현금흐름	-45	-2	-9
투자활동으로인한현금흐름	-193	2	60
투자활동으로인한현금유입액	176	1,114	332
(투자활동으로인한현금유출액)	369	1,112	272
재무활동으로인한현금흐름	28	99	155
재무활동으로인한현금유입액	576	541	466
(재무활동으로인한현금유출액)	548	442	310
현금및현금성자산의증가	122	-8	101
기초현금및현금성자산	99	222	213
기말현금및현금성자산	222	213	314

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.77	-86.46	13.54
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-678.16	-85.98	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	221,386,997.00	-0.21	206,128.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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