[종목분석] DGB금융지주(139130) 주가 분석_'23.10.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,950 (+250, +3.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	DGB금융지주	종목코드	139130
시가총액	1,302,422,914,100	상장주식수	169,145,833
상장일	2011-06-07	외국인 주식비율	44.17
유통주식수	144,823,000	유통주식비율	85.62
PBR	0.24	PER	3.24
PCR	-0.44	ROE	1,350.0
BPS	31,812.0	EPS	2,374.0
EV/EBITDA	21.77	52주 beta	0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,822.00	7,967.00	7,863.50
시그널	BUY	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,502.83	7,288.08	7,342.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,822원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,503원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,343원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	202,957	-72,256	-137,986
20일	928,467	182,643	-1,189,353
60일	1,470,076	556,019	-2,339,431
120일	-75,427	1,873,601	-2,404,309

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,026,551	755,759	838,689
공매도 잔고비중	0.61%	0.45%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	546,703	446,347	738,977
공매도 거래비중	7.14%	12.23%	21.37%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-22	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
2023-09-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-04	일괄신고서
2023-08-31	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항)
2023-08-17	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-13	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-30	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-27	타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-27	유상증자결정(자회사의 주요경영사항)
2023-06-26	증권발행실적보고서
2023-06-26	투자설명서
2023-06-20	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-06-20	[기재정정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	16,013	18,303	7,890
순수수료손익	4,602	3,973	1,245
금융상품관련손익	1,875	883	2,528
위험회피회계파생상품관련손익	-281	-142	-366
외환거래(환율변동)손익	34	-18	599
금융자산관련손익	-1,927	-4,379	-1,834
기타영업손익	-1,127	-1,527	-884
순영업수익	19,188	17,093	9,178
판매비와관리비	11,702	11,021	4,965
영업이익	7,486	6,072	4,212
영업외수익	195	182	109
영업외비용	313	279	144
세전계속사업이익	7,367	5,975	4,178
법인세비용	1,830	1,611	892
계속영업이익	5,538	4,364	3,286
당기순이익	5,538	4,364	3,286
지배주주순이익	5,031	4,016	3,098
비지배주주순이익	507	349	188

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	859,060	910,107	922,886
현금및예치금	44,924	43,007	52,735
당기손익-공정가치측정 금융자산	86,480	99,726	106,417
파생결합증권	804	1,271	1,532
매매목적파생상품자산	635	2,488	1,195
위험회피파생상품자산	51	220	58
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	59,283	54,069	71,953
상각후원가측정 유가증권	65,556	62,864	42,882
관계기업등지분관련투자자산	393	1,102	1,195
대출채권	562,131	602,414	599,355
기타금융업자산	8,639	10,188	40
유형자산	8,267	8,378	8,172
무형자산	2,665	2,856	2,837
투자부동산	1,457	1,579	1,573
이연법인세자산	727	2,206	1,130
당기법인세자산		215	346
기타자산	17,048	17,524	31,466
부채	795,787	848,002	857,115
매도파생결합증권	7,159	9,000	8,633
매매목적파생상품부채	693	2,820	1,226
위험회피파생상품부채	289	254	457
매도유가증권	14,809	4,620	6,586
예수부채	509,366	536,405	539,569
차입부채	169,242	207,389	208,091
기타금융업부채	63,472	62,496	50,497
비유동종업원급여충당부채		1	3
기타충당부채	577	590	698
이연법인세부채		96	152
당기법인세부채	626	862	289
기타부채	29,553	23,469	40,913
자본	63,273	62,105	65,771
지배주주지분	54,984	53,808	59,455
비지배주주지분	8,289	8,297	6,316

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	11,706	-29,451	12,622
당기순손익	5,538	4,364	3,286
현금유출이없는비용등가산	16,657	28,845	23,071
(현금유입이없는수익등차감)	29,446	42,531	28,270
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,537	-38,293	4,488
*영업에서창출된현금흐름	-4,714	-47,614	2,576
기타영업활동으로인한현금흐름	16,420	18,163	10,046
투자활동으로인한현금흐름	-13,737	-725	-3,052
투자활동으로인한현금유입액	54,425	38,278	27,944
(투자활동으로인한현금유출액)	68,161	39,003	30,997
재무활동으로인한현금흐름	5,383	33,563	-4,056
재무활동으로인한현금유입액	33,474	65,789	19,782
(재무활동으로인한현금유출액)	27,248	30,907	22,629
기타재무활동으로인한현금흐름	-842	-1,318	-1,209
환율변동효과	128	-19	33
현금및현금성자산의증가	3,482	3,369	5,547
기초현금및현금성자산	27,261	30,742	35,593
기말현금및현금성자산	30,742	34,111	41,140

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.24	-48.00	52.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	100.86	8.65	25.91
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,988,662.00	0.31	17,164.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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