[종목분석] 경동나비엔(009450) 주가 분석_'23.10.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 46,750 (+2,750, +6.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가정용 기기 제조업 

종목명	경동나비엔	종목코드	009450
시가총액	641,018,048,000	상장주식수	14,568,592
상장일	1993-08-31	외국인 주식비율	11.42
유통주식수	6,060,530	유통주식비율	41.6
PBR	1.23	PER	11.96
PCR	68.59	ROE	972.358
BPS	35,820.0	EPS	3,678.0
EV/EBITDA	7.42	52주 beta	0.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,630.00	44,060.00	45,872.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	51,017.50	46,783.75	40,595.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,630원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,018원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,596원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,545	50,386	-20,236
20일	132,625	-114,391	-5,933
60일	419,219	-16,856	-286,839
120일	601,419	538,844	-915,760

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	5,524	5,018	0
공매도 잔고비중	0.04%	0.03%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	128,439	48,563	34,379
공매도 거래비중	0.0%	0.68%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-30	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-21	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-12-01	타인에대한채무보증결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-19	기타안내사항(안내공시)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	11,029	11,609	5,465
매출원가	6,838	6,930	3,101
매출총이익	4,191	4,679	2,364
판매비와관리비	3,548	4,081	1,874
영업이익	643	598	490
영업이익(발표기준)	643	598	490
금융수익	11	19	145
금융원가	33	73	131
기타수익	567	566	86
기타비용	167	382	25
세전계속사업이익	1,021	727	565
법인세비용	214	191	144
계속영업이익	807	536	421
당기순이익	807	536	421
지배주주순이익	807	536	421

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	9,339	10,180	10,498
유동자산	4,756	5,230	5,592
비유동자산	4,583	4,950	4,906
부채	4,835	5,003	4,976
유동부채	4,347	4,236	4,361
비유동부채	487	768	614
자본	4,504	5,177	5,522
지배기업주주지분	4,504	5,177	5,522

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	807	93	704
당기순손익	807	536	421
현금유출이없는비용등가산	936	1,108	682
(현금유입이없는수익등차감)	420	101	58
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-302	-948	-108
*영업에서창출된현금흐름	1,021	595	937
기타영업활동으로인한현금흐름	-214	-502	-233
투자활동으로인한현금흐름	-126	-565	-560
투자활동으로인한현금유입액	527	159	130
(투자활동으로인한현금유출액)	653	724	690
재무활동으로인한현금흐름	-631	792	-268
재무활동으로인한현금유입액		1,010	400
(재무활동으로인한현금유출액)	584	153	596
기타재무활동으로인한현금흐름	-47	-65	-72
환율변동효과	21	13	-18
현금및현금성자산의증가	72	333	-142
기초현금및현금성자산	372	444	777
기말현금및현금성자산	444	777	635

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.68	-30.19	69.81
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,820.33	2.44	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,623,119.00	-0.09	16,054.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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