[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'23.10.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,810 (+260, +3.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	448,472,212,000	상장주식수	68,469,040
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	6.98
유통주식수	33,597,800	유통주식비율	49.07
PBR	0.57	PER	1.5
PCR	1.63	ROE	263.158
BPS	11,474.0	EPS	4,378.0
EV/EBITDA	2.26	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,866.00	7,344.00	7,771.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,505.67	8,354.75	6,674.56
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,866원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,506원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,675원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-68,279	-7,022	60,852
20일	-241,644	7,106	149,489
60일	-1,361,120	-872	1,304,906
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,350	4,782	4,137
공매도 잔고비중	0.03%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,187,297	458,760	472,538
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-30	[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	[기재정정]주요사항보고서(감자결정)
2023-07-27	[기재정정]주식소각결정
2023-07-27	[기재정정]주식분할결정
2023-06-30	임시주주총회결과
2023-06-29	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-06-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	48,266	66,074	47,114
매출원가	39,353	55,189	40,072
매출총이익	8,914	10,885	7,043
판매비와관리비	4,432	5,874	4,399
영업이익	4,482	5,011	2,644
영업이익(발표기준)	4,482	5,011	2,644
금융수익	384	1,279	732
금융원가	1,240	2,527	935
기타수익	250	1,942	426
기타비용	290	348	101
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	8	9
세전계속사업이익	3,601	5,364	2,774
법인세비용	926	-1,206	628
계속영업이익	2,675	6,571	2,147
당기순이익	2,820	9,528	2,147
지배주주순이익	744	3,035	573
비지배주주순이익	2,076	6,493	1,573

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	48,849	69,819	73,639
유동자산	18,855	25,610	29,897
비유동자산	29,994	44,209	42,846
기타금융업자산			897
부채	30,974	37,410	39,244
유동부채	18,159	23,035	22,100
비유동부채	12,815	14,376	16,670
기타금융업부채			475
자본	17,875	32,409	34,395
지배기업주주지분	4,738	7,915	8,466
비지배주주지분	13,137	24,494	25,929

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,474	2,778	1,606
당기순손익	2,820	9,528	2,147
현금유출이없는비용등가산	3,871	3,920	186
*영업에서창출된현금흐름	2,285	4,187	2,333
기타영업활동으로인한현금흐름	-811	-1,409	-726
투자활동으로인한현금흐름	-1,464	1,607	-3,954
투자활동으로인한현금유입액	713	7,905	25,811
(투자활동으로인한현금유출액)	2,177	6,298	29,765
재무활동으로인한현금흐름	1,248	-4,057	855
재무활동으로인한현금유입액	7,925	8,206	6,637
(재무활동으로인한현금유출액)	6,452	12,015	5,495
기타재무활동으로인한현금흐름	-225	-249	-287
영업투자재무활동기타현금흐름		-93	57
환율변동효과	8	18	8
현금및현금성자산의증가	1,266	252	-1,427
기초현금및현금성자산	2,371	3,636	3,889
기말현금및현금성자산	3,636	3,889	2,461

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.53	-89.60	10.40
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-429.60	-103.50	39.38
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	219,333,789.00	-0.23	30,552.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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