[종목분석] 한국전력공사(015760) 주가 분석_'23.10.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,560 (+180, +1.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기업 

종목명	한국전력공사	종목코드	015760
시가총액	11,157,335,658,260	상장주식수	641,964,077
상장일	1989-08-10	외국인 주식비율	14.35
유통주식수	296,202,000	유통주식비율	46.14
PBR	0.28	PER	nan
PCR	-0.48	ROE	nan
BPS	63,158.0	EPS	-38,112.0
EV/EBITDA	-6.38	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,688.00	17,888.00	17,959.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,678.33	18,849.83	18,913.36
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,688원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,678원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,913원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,568	28,043	-20,259
20일	-478,582	-393,663	259,638
60일	-1,763,946	-3,796,986	4,469,556
120일	-550,464	2,952,774	-3,940,223

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,104,651	1,010,176	1,325,094
공매도 잔고비중	0.17%	0.16%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	564,840	851,186	1,306,351
공매도 거래비중	3.66%	0.93%	1.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-19	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-09-18	임시주주총회결과
2023-09-01	주주총회소집공고
2023-09-01	주주총회소집결의
2023-08-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-08	결산실적공시예고(안내공시)
2023-06-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-28	기타경영사항(자율공시)
2023-06-26	임시주주총회결과
2023-06-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-02	주주총회소집공고
2023-06-02	주주총회소집결의
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-25	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-25	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-05-19	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	606,736	712,579	412,165
매출원가	636,443	1,009,036	482,491
매출총이익	-29,707	-296,457	-70,325
판매비와관리비	28,758	30,094	14,174
영업이익	-58,465	-326,552	-84,500
영업이익(발표기준)	-58,465	-326,552	-84,500
금융수익	14,026	18,333	9,830
금융원가	32,458	47,468	29,266
기타수익	7,488	12,760	2,277
기타비용	6,253	8,614	1,295
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4,946	13,104	4,855
세전계속사업이익	-70,716	-338,436	-98,099
법인세비용	-18,560	-94,145	-29,943
계속영업이익	-52,156	-244,291	-68,156
당기순이익	-52,156	-244,291	-68,156
지배주주순이익	-53,045	-244,669	-68,493
비지배주주순이익	889	377	337

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,111,237	2,348,050	2,364,229
유동자산	220,508	297,505	262,086
비유동자산	1,890,729	2,050,544	2,102,143
부채	1,457,970	1,928,047	2,013,500
유동부채	317,322	445,186	481,674
비유동부채	1,140,648	1,482,862	1,531,826
자본	653,267	420,003	350,729
지배기업주주지분	637,803	405,454	337,232
비지배주주지분	15,464	14,549	13,497

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	44,914	-234,775	-48,113
당기순손익	-52,156	-244,291	-68,156
현금유출이없는비용등가산	182,756	190,283	105,278
(현금유입이없는수익등차감)	38,026	118,469	43,108
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-23,127	-35,126	-18,211
*영업에서창출된현금흐름	69,448	-207,603	-24,198
기타영업활동으로인한현금흐름	-24,534	-27,172	-23,915
투자활동으로인한현금흐름	-123,725	-149,538	-54,782
투자활동으로인한현금유입액	77,300	151,873	38,562
(투자활동으로인한현금유출액)	201,026	301,410	93,344
재무활동으로인한현금흐름	84,351	389,979	98,858
재무활동으로인한현금유입액	192,019	500,386	163,374
(재무활동으로인한현금유출액)	99,413	109,849	64,066
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,255	-558	-450
환율변동효과	517	329	198
현금및현금성자산의증가	6,057	5,995	-3,839
기초현금및현금성자산	20,296	26,352	32,348
기말현금및현금성자산	26,352	32,348	28,509

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.67	-78.79	21.21
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-193.83	-126.54	37.65
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,324,103.00	-0.14	-772.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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