[종목분석] 가비아(079940) 주가 분석_'23.10.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,630 (+1,130, +7.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	가비아	종목코드	079940
시가총액	196,267,418,000	상장주식수	13,535,684
상장일	2005-10-19	외국인 주식비율	23.96
유통주식수	9,550,780	유통주식비율	70.56
PBR	1.57	PER	9.08
PCR	2.8	ROE	578.344
BPS	9,245.0	EPS	1,598.0
EV/EBITDA	1.72	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,410.00	14,331.00	14,160.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,134.83	12,565.75	11,929.56
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,410원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,135원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,930원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	79,608	188	-84,207
20일	248,640	nan	-239,153
60일	735,960	nan	-731,050
120일	949,634	nan	-897,700

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,101	13,920	15,286
공매도 잔고비중	0.11%	0.1%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	420,958	28,320	19,659
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-05	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-07	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-08-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-07-03	신탁계약해지결과보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-05-12	[첨부정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-03	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	자기주식처분결과보고서
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-17	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,995	2,392	1,243
매출원가	1,018	1,230	655
매출총이익	977	1,162	589
판매비와관리비	641	749	393
영업이익	336	412	196
영업이익(발표기준)	336	412	196
금융수익	30	61	41
금융원가	7	26	11
기타수익	8	5	1
기타비용	39	12	59
세전계속사업이익	329	440	167
법인세비용	75	83	35
계속영업이익	254	357	133
당기순이익	250	416	133
지배주주순이익	117	216	67
비지배주주순이익	133	200	66

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,030	3,683	3,891
유동자산	1,557	2,049	1,981
비유동자산	1,472	1,634	1,910
부채	984	1,257	1,202
유동부채	588	735	691
비유동부채	396	522	511
자본	2,046	2,426	2,689
지배기업주주지분	1,003	1,214	1,292
비지배주주지분	1,043	1,212	1,397

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	409	702	329
당기순손익	250	416	133
현금유출이없는비용등가산	360	383	229
(현금유입이없는수익등차감)	27	46	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-102	25	43
*영업에서창출된현금흐름	481	778	369
기타영업활동으로인한현금흐름	-72	-76	-40
투자활동으로인한현금흐름	-411	-505	-112
투자활동으로인한현금유입액	1,565	3,011	1,403
(투자활동으로인한현금유출액)	1,975	3,516	1,515
재무활동으로인한현금흐름	-136	-35	-159
재무활동으로인한현금유입액	91	285	65
(재무활동으로인한현금유출액)	204	295	186
기타재무활동으로인한현금흐름	-23	-25	-38
환율변동효과	10	-5	3
현금및현금성자산의증가	-127	157	61
기초현금및현금성자산	519	392	549
기말현금및현금성자산	392	549	610

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.22	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	380.06	198.88	68.27
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,667,952.00	0.33	32,795.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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