[종목분석] 스튜디오드래곤(253450) 주가 분석_'23.10.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 49,400 (-2,100, -4.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 

종목명	스튜디오드래곤	종목코드	253450
시가총액	1,548,012,647,000	상장주식수	30,058,498
상장일	2017-11-24	외국인 주식비율	7.79
유통주식수	13,544,400	유통주식비율	45.06
PBR	2.31	PER	30.16
PCR	-24.24	ROE	1,305.63
BPS	21,982.0	EPS	1,684.0
EV/EBITDA	7.18	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,740.00	50,990.00	51,095.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	51,057.50	57,462.92	66,565.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,740원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,058원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,565원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-45,950	11,112	34,302
20일	-16,952	28,921	-11,369
60일	-204,375	-94,184	301,175
120일	-722,626	-1,548,128	2,254,115

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	625,905	564,124	225,280
공매도 잔고비중	2.08%	1.88%	0.75%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	138,128	221,823	154,601
공매도 거래비중	12.61%	21.7%	16.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-04	기업설명회(IR)개최
2023-09-04	기업설명회(IR)개최
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-30	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-09	기업설명회(IR)개최
2023-07-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-13	기업설명회(IR)개최
2023-07-13	결산실적공시예고
2023-06-26	대표이사변경
2023-06-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-05	기업설명회(IR)개최
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-19	기업설명회(IR)개최
2023-05-17	기업설명회(IR)개최
2023-05-17	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	4,871	6,979	3,746
매출원가	4,073	5,979	3,199
매출총이익	798	1,000	548
판매비와관리비	272	348	169
영업이익	526	652	379
영업이익(발표기준)	526	652	379
금융수익	144	212	95
금융원가	101	190	83
기타수익	2	4	1
기타비용	50	93	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		1	2
세전계속사업이익	520	586	379
법인세비용	130	81	93
계속영업이익	390	506	286
당기순이익	390	506	286
지배주주순이익	390	506	286

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,840	10,907	11,577
유동자산	2,325	4,001	4,234
비유동자산	6,515	6,905	7,343
부채	2,002	4,299	4,646
유동부채	1,836	4,163	4,477
비유동부채	165	137	169
자본	6,839	6,607	6,931
지배기업주주지분	6,839	6,607	6,931

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-84	-629	-63
당기순손익	390	506	286
현금유출이없는비용등가산	1,230	1,832	1,054
(현금유입이없는수익등차감)	44	73	58
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,549	-2,796	-1,208
*영업에서창출된현금흐름	27	-531	74
기타영업활동으로인한현금흐름	-111	-98	-137
투자활동으로인한현금흐름	265	-434	-77
투자활동으로인한현금유입액	827	269	45
(투자활동으로인한현금유출액)	565	716	127
기타투자활동으로인한현금흐름	3	14	5
재무활동으로인한현금흐름	-30	1,653	-40
(재무활동으로인한현금유출액)	529	835	6
기타재무활동으로인한현금흐름	-3	-42	-34
환율변동효과	3	-0	15
현금및현금성자산의증가	155	591	-165
기초현금및현금성자산	491	646	1,237
기말현금및현금성자산	646	1,237	1,072

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.67	-84.51	15.49
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-238.81	-147.46	30.44
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,910,697.00	-0.04	-4,872.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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