[종목분석] 롯데손해보험(000400) 주가 분석_'23.10.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,705 (-85, -3.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	롯데손해보험	종목코드	000400
시가총액	865,838,332,800	상장주식수	310,336,320
상장일	1971-04-16	외국인 주식비율	0.93
유통주식수	65,139,600	유통주식비율	20.99
PBR	1.93	PER	nan
PCR	4.49	ROE	nan
BPS	1,451.0	EPS	-203.0
EV/EBITDA	-7.59	52주 beta	-0.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,705.00	2,649.20	2,211.60
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,878.75	1,777.16	1,629.81
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,705원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,879원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,630원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-123,365	35,298	86,155
20일	812,834	192,881	-910,492
60일	864,009	-94,595	-632,597
120일	1,154,445	-324,869	-778,757

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	99,124	98,553	98,926
공매도 잔고비중	0.03%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,667,114	200,517	116,675
공매도 거래비중	0.0%	0.14%	0.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-18	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-15	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	투자설명서
2023-07-31	증권발행실적보고서
2023-07-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-07-25	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-07-19	증권신고서(채무증권)
2023-06-30	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-23	금전대여결정
2023-05-15	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	[기재정정]단기차입금증가결정
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업수익	35,446	36,130	14,150
영업비용	34,152	36,896	12,626
영업이익	1,294	-765	1,525
영업외수익	305	26	30
영업외비용	34	105	44
세전계속사업이익	1,565	-845	1,511
법인세비용	366	-214	381
계속영업이익	1,199	-631	1,130
당기순이익	1,199	-631	1,130

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	189,112	179,258	136,014
현금및예치금	2,553	8,574	6,418
당기손익-공정가치측정 금융자산	36,734	29,552	49,607
위험회피파생상품자산	69	400	131
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,292	6,222	47,647
상각후원가측정 유가증권	19,774	24,324	4,593
관계기업등지분관련투자자산		64	71
대출채권	12,569	13,584	19,910
유형자산	930	1,069	680
무형자산	291	273	640
투자부동산	5	5	5
기타자산	15,034	13,890	6,312
부채	179,092	174,772	121,502
매매목적파생상품부채	28	131	174
위험회피파생상품부채	389	589	1,494
보험계약부채(책임준비금)	76,495	76,784	44,751
차입부채	3,191	5,629	9,681
기타충당부채	21	10	6
이연법인세부채			746
당기법인세부채	329		145
기타부채	2,441	2,339	1,369
특별계정부채	96,199	89,291	63,137
자본	10,020	4,486	14,511
자본금	3,103	3,103	3,103
신종자본증권	454	454	454
자본잉여금	3,798	3,798	3,798
기타자본	-11	-10	-9
기타포괄손익누계액	-481	-5,360	2,049
이익잉여금(결손금)	3,157	2,501	5,116

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,269	1,931	10,274
당기순손익	1,199	-631	1,130
현금유출이없는비용등가산	6,469	8,499	5,624
(현금유입이없는수익등차감)	3,476	5,201	12,264
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,658	-1,264	14,551
*영업에서창출된현금흐름	-467	1,403	9,040
기타영업활동으로인한현금흐름	1,736	528	1,234
투자활동으로인한현금흐름	-488	-25,293	8,967
투자활동으로인한현금유입액	11,000	10,689	17,034
(투자활동으로인한현금유출액)	11,487	35,982	8,067
재무활동으로인한현금흐름	-921	29,481	-23,233
재무활동으로인한현금유입액	454	30,535	100
(재무활동으로인한현금유출액)	1,347	1,022	23,318
기타재무활동으로인한현금흐름	-27	-31	-16
환율변동효과	14	1	18
현금및현금성자산의증가	-126	6,120	-3,975
기초현금및현금성자산	2,579	2,453	9,193
기말현금및현금성자산	2,453	8,574	5,218

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.51	-36.27	63.73
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	274.29	71.32	57.81
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,483,567.00	0.24	-120,237.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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