[종목분석] CJ제일제당(097950) 주가 분석_'23.10.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 293,000 (-14,000, -4.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	CJ제일제당	종목코드	097950
시가총액	4,621,635,102,000	상장주식수	15,054,186
상장일	2007-09-28	외국인 주식비율	22.45
유통주식수	7,807,100	유통주식비율	51.86
PBR	0.73	PER	8.44
PCR	3.09	ROE	1,156.16
BPS	421,621.0	EPS	36,378.0
EV/EBITDA	4.63	52주 beta	0.46

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	301,000.00	304,250.00	300,850.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	293,750.00	301,483.33	333,804.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(301,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(293,750원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(333,804원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,633	-10,953	5,124
20일	23,594	21,575	-48,216
60일	15,445	221,696	-255,120
120일	-285,132	276,159	-23,724

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	144,686	251,277	83,063
공매도 잔고비중	0.96%	1.67%	0.55%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	41,064	49,530	33,955
공매도 거래비중	11.84%	27.69%	5.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-11	특수관계인에대한자산양도
2023-09-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-11	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-08-07	특수관계인에대한출자
2023-07-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-24	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-07-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-07-17	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-02	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-02	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	262,892	300,795	142,906
매출원가	205,071	235,247	112,963
매출총이익	57,821	65,548	29,943
판매비와관리비	42,577	48,901	23,969
영업이익	15,244	16,647	5,973
영업이익(발표기준)	15,244	16,647	5,973
금융수익	3,459	6,812	2,837
금융원가	6,424	9,893	5,066
기타수익	4,322	2,502	-1,129
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	331	289	146
세전계속사업이익	12,178	12,455	2,762
법인세비용	3,254	4,428	994
계속영업이익	8,924	8,027	1,768
당기순이익	8,924	8,027	1,768
지배주주순이익	6,129	5,959	726
비지배주주순이익	2,795	2,067	1,042

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	268,558	300,132	300,806
유동자산	77,256	97,880	95,213
비유동자산	191,302	202,252	205,593
부채	160,490	184,842	182,466
유동부채	79,159	97,495	92,757
비유동부채	81,331	87,347	89,709
자본	108,068	115,290	118,339
지배기업주주지분	61,135	67,557	69,659
비지배주주지분	46,933	47,733	48,680

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	16,864	16,273	6,544
당기순손익	8,924	8,027	1,768
현금유출이없는비용등가산	26,601	31,723	15,169
(현금유입이없는수익등차감)	7,038	8,446	3,424
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,927	-11,343	-5,612
*영업에서창출된현금흐름	21,560	19,961	7,901
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,696	-3,688	-1,357
투자활동으로인한현금흐름	-6,254	-14,985	-4,803
투자활동으로인한현금유입액	12,990	4,026	2,846
(투자활동으로인한현금유출액)	19,399	19,530	7,977
기타투자활동으로인한현금흐름	155	520	327
재무활동으로인한현금흐름	-12,739	5,516	-5,249
재무활동으로인한현금유입액	21,922	46,923	12,446
(재무활동으로인한현금유출액)	31,115	36,329	14,473
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,546	-5,078	-3,222
영업투자재무활동기타현금흐름			-298
환율변동효과	974	200	192
현금및현금성자산의증가	-1,154	7,004	-3,614
기초현금및현금성자산	12,122	10,969	17,973
기말현금및현금성자산	10,969	17,973	14,359

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.15	-91.30	8.70
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	832.25	-36.14	23.17
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,407,108.00	0.15	-1,868.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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