[종목분석] CJ CGV(079160) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,700 (+330, +6.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 

종목명	CJ CGV	종목코드	079160
시가총액	697,857,811,500	상장주식수	122,431,195
상장일	2004-12-24	외국인 주식비율	6.1
유통주식수	80,302,600	유통주식비율	65.59
PBR	1.0	PER	nan
PCR	3.21	ROE	nan
BPS	5,371.0	EPS	-2,584.0
EV/EBITDA	12.02	52주 beta	1.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,372.00	6,966.00	7,147.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,375.67	11,325.75	14,108.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,372원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,376원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,109원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	189,412	-375,827	221,381
20일	186,697	-3,450,671	3,278,667
60일	789,649	-3,390,909	2,497,776
120일	540,044	-3,917,191	3,273,855

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	315,837	280,550	288,072
공매도 잔고비중	0.66%	0.59%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,586,871	156,399	100,447
공매도 거래비중	0.0%	0.55%	2.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-26	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-09-26	타인에대한채무보증결정
2023-09-26	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-09-21	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-19	타인에대한채무보증결정
2023-09-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-14	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-09-14	증권발행실적보고서
2023-09-14	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-09-13	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-09-12	타인에대한채무보증결정
2023-09-08	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-06	효력발생안내( 2023.8.22. 제출 증권신고서(지분증권) )
2023-09-04	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-09-04	[기재정정]투자설명서
2023-09-04	유상증자신주발행가액(안내공시)
2023-09-04	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	7,363	12,813	7,953
매출총이익	7,363	12,813	7,953
판매비와관리비	9,778	13,581	7,936
영업이익	-2,414	-768	17
영업이익(발표기준)	-2,414	-768	17
금융수익	676	1,000	214
금융원가	1,936	2,406	1,194
기타수익	970	723	116
기타비용	1,000	884	147
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-29	-41	28
세전계속사업이익	-3,733	-2,376	-966
법인세비용	-345	-231	-0
계속영업이익	-3,388	-2,145	-966
당기순이익	-3,388	-2,145	-966
지배주주순이익	-2,802	-1,662	-803
비지배주주순이익	-586	-484	-163

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	37,855	36,015	33,742
유동자산	6,206	6,827	6,070
비유동자산	31,648	29,188	27,672
부채	34,842	32,084	30,813
유동부채	9,754	12,386	12,299
비유동부채	25,088	19,697	18,514
자본	3,013	3,931	2,929
지배기업주주지분	2,252	3,763	2,908
비지배주주지분	760	168	21

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-1,719	1,076	967
당기순손익	-3,388	-2,145	-966
현금유출이없는비용등가산	5,877	6,653	2,892
(현금유입이없는수익등차감)	2,316	1,988	326
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-448	-145	68
*영업에서창출된현금흐름	-276	2,375	1,668
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,443	-1,298	-701
투자활동으로인한현금흐름	-3,200	380	-308
투자활동으로인한현금유입액	1,706	1,556	137
(투자활동으로인한현금유출액)	4,906	1,176	445
재무활동으로인한현금흐름	935	-862	-1,725
재무활동으로인한현금유입액	10,708	10,155	664
(재무활동으로인한현금유출액)	9,354	10,578	2,272
기타재무활동으로인한현금흐름	-419	-440	-118
환율변동효과	557	-28	-31
현금및현금성자산의증가	-3,427	567	-1,097
기초현금및현금성자산	6,809	3,383	3,950
기말현금및현금성자산	3,383	3,950	2,853

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.93	-83.69	16.31
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-539.64	-143.67	39.93
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-12,557,660.00	-0.33	39,916.33

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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