[종목분석] KISCO홀딩스(001940) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,600 (+2,250, +11.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	KISCO홀딩스	종목코드	001940
시가총액	365,586,188,000	상장주식수	16,176,380
상장일	1989-11-13	외국인 주식비율	6.42
유통주식수	5,482,180	유통주식비율	33.89
PBR	0.27	PER	4.26
PCR	3.46	ROE	1,577.78
BPS	75,645.0	EPS	4,778.0
EV/EBITDA	-2.65	52주 beta	-0.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,310.00	19,363.00	18,818.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,120.50	18,910.08	17,739.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,310원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,120원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,739원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,664	18,200	-38,228
20일	5,522	59,137	-54,159
60일	-16,965	44,772	-33,887
120일	-95,005	98,477	5,227

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	136,534	8,365	145,908
공매도 거래비중	0.43%	0.08%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-09-25	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-09-18	생산중단(자회사의 주요경영사항)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-14	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-06-12	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-06-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-01	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-06-01	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-26	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-14	생산재개(자율공시)(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	15,808	18,106	8,228
매출원가	13,148	15,446	7,087
매출총이익	2,661	2,660	1,141
판매비와관리비	653	681	313
영업이익	2,007	1,979	828
영업이익(발표기준)	2,007	1,979	828
금융수익	153	269	262
금융원가	41	86	6
기타수익	260	262	246
기타비용	9	598	320
세전계속사업이익	2,379	1,826	1,011
법인세비용	595	601	246
계속영업이익	1,784	1,225	765
당기순이익	1,784	1,239	765
지배주주순이익	1,137	798	524
비지배주주순이익	647	441	241

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	16,881	17,359	17,571
유동자산	12,584	12,891	13,222
비유동자산	4,296	4,468	4,349
부채	2,674	2,397	2,048
유동부채	2,306	2,090	1,405
비유동부채	368	308	643
자본	14,207	14,962	15,524
지배기업주주지분	9,485	10,480	10,918
비지배주주지분	4,722	4,482	4,606

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,332	982	336
당기순손익	1,784	1,239	765
(현금유입이없는수익등차감)	213	257	376
*영업에서창출된현금흐름	1,511	1,457	390
기타영업활동으로인한현금흐름	-179	-475	-53
투자활동으로인한현금흐름	-1,300	-478	-129
투자활동으로인한현금유입액	2,117	1,544	1,321
(투자활동으로인한현금유출액)	3,417	2,022	1,450
재무활동으로인한현금흐름	-888	-109	-156
재무활동으로인한현금유입액	102	265	119
(재무활동으로인한현금유출액)	875	251	120
기타재무활동으로인한현금흐름	-115	-123	-155
연결범위변동으로인한현금의증가			-118
현금및현금성자산의증가	-856	392	-66
기초현금및현금성자산	1,343	487	879
기말현금및현금성자산	487	879	813

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	90.58	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	688.11	204.22	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	661,451.00	0.00	16,311.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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