[종목분석] 덕성(004830) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,390 (+140, +2.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	덕성	종목코드	004830
시가총액	100,195,200,000	상장주식수	15,680,000
상장일	1987-09-25	외국인 주식비율	1.15
유통주식수	10,886,600	유통주식비율	69.43
PBR	1.17	PER	42.42
PCR	10.95	ROE	3,625.64
BPS	5,351.0	EPS	147.0
EV/EBITDA	10.51	52주 beta	0.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,764.00	6,986.00	7,061.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,693.58	5,665.42	5,386.02
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,764원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,694원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,386원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	36,735	66	-34,456
20일	-126,409	5,578	126,685
60일	32,403	1,381	-65,253
120일	-363,379	76,946	243,862

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,719	24,068	0
공매도 잔고비중	0.18%	0.15%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	637,895	61,386	91,339
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-21	타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-21	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-08-16	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	조회공시요구(현저한시황변동)
2023-08-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-03-27	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-06	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-06	주주총회소집공고
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,152	1,333	532
매출원가	989	1,139	437
매출총이익	163	194	96
판매비와관리비	123	141	64
영업이익	40	52	32
영업이익(발표기준)	40	52	32
금융수익	7	10	18
금융원가	6	7	8
기타수익	55	40	11
기타비용	19	57	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	1	0
세전계속사업이익	77	38	43
법인세비용	18	13	7
계속영업이익	59	25	37
당기순이익	59	25	37
지배주주순이익	59	25	37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,253	1,252	1,270
유동자산	752	736	684
비유동자산	500	515	587
부채	403	418	425
유동부채	369	275	221
비유동부채	34	143	205
자본	850	834	845
지배기업주주지분	850	834	845

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	73	97	78
당기순손익	59	25	37
현금유출이없는비용등가산	80	113	38
(현금유입이없는수익등차감)	31	21	21
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-27	25	26
*영업에서창출된현금흐름	82	143	80
기타영업활동으로인한현금흐름	-9	-46	-2
투자활동으로인한현금흐름	-224	-49	-77
투자활동으로인한현금유입액	232	407	210
(투자활동으로인한현금유출액)	456	456	287
재무활동으로인한현금흐름	99	2	-13
재무활동으로인한현금유입액	376	307	200
(재무활동으로인한현금유출액)	269	297	205
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-7	-7
환율변동효과	2	0	0
현금및현금성자산의증가	-49	51	-12
기초현금및현금성자산	82	33	84
기말현금및현금성자산	33	84	73

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.15	-90.40	9.60
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-220.32	-137.81	32.13
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	54,480,467.00	-0.29	-38,243.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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