[종목분석] 코나아이(052400) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,750 (+500, +2.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	코나아이	종목코드	052400
시가총액	311,249,979,250	상장주식수	14,999,999
상장일	2001-10-18	외국인 주식비율	3.4
유통주식수	8,391,000	유통주식비율	55.94
PBR	1.86	PER	9.18
PCR	-0.46	ROE	493.548
BPS	10,912.0	EPS	2,206.0
EV/EBITDA	2.46	52주 beta	0.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,640.00	20,076.00	18,579.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,936.17	16,970.75	17,157.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,640원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,936원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,157원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,135	1,618	-20,497
20일	251,199	46,371	-316,592
60일	150,815	155,499	-344,034
120일	206,570	81,381	-296,939

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,569	23,699	36,071
공매도 잔고비중	0.17%	0.16%	0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	178,073	24,558	48,855
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-18	신탁계약해지결과보고서
2023-09-14	기업설명회(IR)개최
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-31	기업설명회(IR)개최
2023-07-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-14	기업설명회(IR)개최
2023-06-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-19	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-06-16	기업설명회(IR)개최
2023-05-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	신규시설투자등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,945	2,422	1,449
매출원가	961	1,221	829
매출총이익	984	1,201	620
판매비와관리비	502	713	374
영업이익	482	488	245
영업이익(발표기준)	482	488	245
금융수익	61	70	40
금융원가	30	72	42
기타수익	30	42	21
기타비용	30	80	18
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	13	6	1
세전계속사업이익	527	455	246
법인세비용	2	112	65
계속영업이익	525	343	181
당기순이익	525	343	181
지배주주순이익	526	343	182
비지배주주순이익	-0	0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	10,585	4,001	3,419
유동자산	9,830	3,181	2,480
비유동자산	755	820	939
부채	9,235	2,545	1,839
유동부채	2,380	2,259	1,699
비유동부채	25	39	35
기타금융업부채	6,830	247	105
자본	1,350	1,456	1,580
지배기업주주지분	1,350	1,456	1,600
비지배주주지분	0	0	-20

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	3,504	-6,847	-225
당기순손익	525	343	181
현금유출이없는비용등가산	76	282	162
(현금유입이없는수익등차감)	99	45	39
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,981	-7,406	-456
*영업에서창출된현금흐름	3,484	-6,826	-152
기타영업활동으로인한현금흐름	20	-21	-73
투자활동으로인한현금흐름	250	-141	-258
투자활동으로인한현금유입액	4,514	383	61
(투자활동으로인한현금유출액)	4,263	525	319
재무활동으로인한현금흐름	-250	-302	-33
재무활동으로인한현금유입액	255	137	115
(재무활동으로인한현금유출액)	505	439	148
환율변동효과	5	-4	4
현금및현금성자산의증가	3,510	-7,295	-512
기초현금및현금성자산	5,337	8,847	1,552
기말현금및현금성자산	8,847	1,552	1,040

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.47	-34.21	65.79
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,165.86	84.23	10.80
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,919,446.00	0.21	2,519.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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