[종목분석] 덴티움(145720) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 106,900 (+1,800, +1.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	덴티움	종목코드	145720
시가총액	1,183,257,927,000	상장주식수	11,068,830
상장일	2017-03-15	외국인 주식비율	19.83
유통주식수	6,486,330	유통주식비율	58.6
PBR	2.42	PER	13.52
PCR	24.75	ROE	558.678
BPS	43,354.0	EPS	7,776.0
EV/EBITDA	8.99	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	106,480.00	109,040.00	114,025.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	129,740.00	143,034.17	120,784.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(106,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(129,740원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(120,785원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,951	6,185	-5,878
20일	-3,313	48,079	-24,500
60일	-118,648	-51,196	184,318
120일	-542,104	-159,948	692,797

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	3,050	3,664
공매도 잔고비중	0.0%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	51,873	94,873	54,543
공매도 거래비중	0.08%	0.04%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-02-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	2,915	3,559	1,752
매출원가	984	952	523
매출총이익	1,932	2,607	1,229
판매비와관리비	1,233	1,350	689
영업이익	699	1,257	539
영업이익(발표기준)	699	1,257	539
금융수익	174	139	55
금융원가	128	211	63
기타수익	39	29	11
기타비용	38	31	14
세전계속사업이익	747	1,184	528
법인세비용	192	323	143
계속영업이익	555	861	385
당기순이익	555	861	385
지배주주순이익	555	861	385
비지배주주순이익	0	1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	5,702	6,746	7,130
유동자산	2,403	3,037	3,230
비유동자산	3,299	3,709	3,900
부채	2,791	3,014	3,045
유동부채	1,802	2,293	2,490
비유동부채	989	721	556
자본	2,911	3,732	4,085
지배기업주주지분	2,918	3,739	4,092
비지배주주지분	-7	-7	-7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	741	470	189
당기순손익	555	861	385
현금유출이없는비용등가산	660	878	383
(현금유입이없는수익등차감)	156	86	44
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-106	-808	-382
*영업에서창출된현금흐름	953	845	342
기타영업활동으로인한현금흐름	-212	-375	-153
투자활동으로인한현금흐름	-218	-490	-288
투자활동으로인한현금유입액	146	52	11
(투자활동으로인한현금유출액)	364	542	300
재무활동으로인한현금흐름	-241	88	42
재무활동으로인한현금유입액	740	870	450
(재무활동으로인한현금유출액)	963	761	383
기타재무활동으로인한현금흐름	-17	-22	-26
환율변동효과	3	-5	19
현금및현금성자산의증가	285	62	-39
기초현금및현금성자산	373	658	721
기말현금및현금성자산	658	721	682

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.79	-87.37	12.63
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,795.59	-78.31	17.90
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,004,741.00	-0.24	243.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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