주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 대웅(003090) 주가 분석_'23.09.27.

짭쿠마 2023. 9. 28. 23:20
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,640 (+1,240, +8.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명 대웅 종목코드 003090
시가총액 909,340,567,200 상장주식수 58,141,980
상장일 1973-06-26 외국인 주식비율 5.31
유통주식수 18,675,200 유통주식비율 32.12
PBR 0.72 PER 8.16
PCR 5.62 ROE 1,133.33
BPS 19,933.0 EPS 1,764.0
EV/EBITDA 3.7 52주 beta 0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 14,562.00 14,521.00 14,276.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 13,562.50 14,082.67 16,764.24
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,562원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,562원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,764원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 22,374 32,669 -52,290
20일 88,856 67,567 -147,943
60일 165,365 29,234 -199,796
120일 188,923 -678,459 478,339

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 53,363 115,584 93,981
공매도 잔고비중 0.09% 0.2% 0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 430,918 62,588 107,491
공매도 거래비중 4.96% 10.22% 4.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-07-31 [기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-07-27 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-27 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-07-24 타법인주식및출자증권취득결정
2023-07-07 지주회사의자회사탈퇴
2023-07-07 지주회사의자회사탈퇴
2023-07-04 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-27 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-06-07 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-06-05 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-05-31 기업지배구조보고서공시
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-05-02 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-04-28 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-03-29 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-29 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29 정기주주총회결과
2023-03-21 사업보고서 (2022.12)
2023-03-14 주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
매출액 15,114 16,973 9,053
매출원가 7,484 7,977 4,247
매출총이익 7,630 8,997 4,806
판매비와관리비 5,805 6,923 3,648
영업이익 1,825 2,073 1,158
영업이익(발표기준) 1,825 2,073 1,158
금융수익 282 360 180
금융원가 158 332 139
기타수익 73 54 21
기타비용 889 607 80
세전계속사업이익 1,132 1,549 1,140
법인세비용 134 347 158
계속영업이익 998 1,203 982
당기순이익 998 1,203 982
지배주주순이익 787 1,026 756
비지배주주순이익 211 177 226

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
자산 19,292 21,589 22,374
유동자산 8,435 9,540 9,504
비유동자산 10,857 12,049 12,870
부채 7,767 8,794 8,687
유동부채 5,140 5,158 5,681
비유동부채 2,627 3,637 3,006
자본 11,525 12,795 13,688
지배기업주주지분 7,287 8,288 8,850
비지배주주지분 4,239 4,507 4,838

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 1,332 1,491 989
당기순손익 998 1,203 982
현금유출이없는비용등가산 1,140 1,354 650
(현금유입이없는수익등차감) 260 299 135
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -60 -361 -235
*영업에서창출된현금흐름 1,818 1,897 1,262
기타영업활동으로인한현금흐름 -486 -406 -273
투자활동으로인한현금흐름 -2,191 -1,055 -489
투자활동으로인한현금유입액 3,126 881 402
(투자활동으로인한현금유출액) 5,317 1,936 891
재무활동으로인한현금흐름 110 226 -408
재무활동으로인한현금유입액 1,654 2,446 367
(재무활동으로인한현금유출액) 1,469 2,131 701
기타재무활동으로인한현금흐름 -75 -89 -74
환율변동효과 27 -4 24
현금및현금성자산의증가 -722 658 116
기초현금및현금성자산 1,969 1,246 1,904
기말현금및현금성자산 1,246 1,904 2,020

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 77.43 -3.19 96.81
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 251.98 157.78 100.00
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -358,195.00 0.23 37,405.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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