[종목분석] 대웅제약(069620) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 112,800 (+10,400, +10.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대웅제약	종목코드	069620
시가총액	1,186,465,280,000	상장주식수	11,586,575
상장일	2002-11-01	외국인 주식비율	9.52
유통주식수	4,387,840	유통주식비율	37.87
PBR	1.86	PER	28.09
PCR	10.04	ROE	1,510.22
BPS	54,929.0	EPS	3,646.0
EV/EBITDA	11.38	52주 beta	0.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	105,720.00	106,950.00	105,650.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	103,013.33	105,995.00	124,433.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(105,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(103,013원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(124,434원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	34,564	19,679	-51,615
20일	54,825	5,410	-98,057
60일	251,681	-162,884	-177,534
120일	220,210	-275,533	-36,826

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	30,958	68,776	32,746
공매도 잔고비중	0.27%	0.59%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	268,146	29,118	60,295
공매도 거래비중	1.57%	8.22%	5.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-31	[기재정정]신규시설투자등
2023-07-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-29	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-27	투자판단관련주요경영사항
2023-06-05	투자판단관련주요경영사항
2023-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	11,530	12,801	6,726
매출원가	6,084	6,411	3,305
매출총이익	5,446	6,390	3,421
판매비와관리비	4,558	5,432	2,776
영업이익	887	958	645
영업이익(발표기준)	887	958	645
금융수익	230	236	105
금융원가	153	279	129
기타수익	57	48	22
기타비용	826	576	77
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-4	-7
세전계속사업이익	198	383	559
법인세비용	-103	-8	134
계속영업이익	301	392	425
당기순이익	301	392	425
지배주주순이익	245	422	402
비지배주주순이익	56	-31	24

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	14,107	15,633	16,460
유동자산	5,204	5,490	5,709
비유동자산	8,903	10,144	10,751
부채	7,128	8,221	8,211
유동부채	4,607	4,728	5,303
비유동부채	2,521	3,493	2,907
자본	6,979	7,412	8,250
지배기업주주지분	5,695	6,080	6,867
비지배주주지분	1,284	1,332	1,382

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	400	1,182	580
당기순손익	301	392	425
현금유출이없는비용등가산	737	851	554
(현금유입이없는수익등차감)	209	197	75
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-299	316	-195
*영업에서창출된현금흐름	530	1,361	709
기타영업활동으로인한현금흐름	-130	-179	-129
투자활동으로인한현금흐름	-877	-1,069	-623
투자활동으로인한현금유입액	3,067	334	13
(투자활동으로인한현금유출액)	3,944	1,403	636
재무활동으로인한현금흐름	502	155	121
재무활동으로인한현금유입액	2,016	2,358	861
(재무활동으로인한현금유출액)	1,449	2,123	674
기타재무활동으로인한현금흐름	-65	-81	-66
환율변동효과	11	2	17
현금및현금성자산의증가	36	270	96
기초현금및현금성자산	723	759	1,030
기말현금및현금성자산	759	1,030	1,125

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.08	-21.74	78.26
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	610.96	139.46	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	176,509.00	0.11	26,927.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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