[종목분석] 대한제강(084010) 주가 분석_'23.09.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,600 (-330, -2.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	대한제강	종목코드	084010
시가총액	318,682,270,620	상장주식수	24,646,734
상장일	2005-10-31	외국인 주식비율	7.06
유통주식수	6,265,200	유통주식비율	25.42
PBR	0.34	PER	2.54
PCR	4.36	ROE	747.059
BPS	38,135.0	EPS	5,095.0
EV/EBITDA	0.07	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,052.00	13,025.00	12,987.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,907.17	13,171.25	12,756.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,052원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,907원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,756원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-101,571	-57,196	156,078
20일	-138,820	-12,658	139,102
60일	-191,251	122,774	11,661
120일	-355,563	713,737	-419,833

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	38,498	38,516	38,516
공매도 잔고비중	0.16%	0.16%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	879,640	17,812	24,396
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-26	신탁계약해지결과보고서
2023-09-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-26	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-09-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-28	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-22	[기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-31	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-29	주식소각결정
2023-03-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-29	[기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	20,303	21,416	8,165
매출원가	17,571	18,476	7,032
매출총이익	2,732	2,940	1,133
판매비와관리비	714	787	345
영업이익	2,018	2,154	788
영업이익(발표기준)	2,018	2,154	788
금융수익	72	108	67
금융원가	29	89	27
기타수익	141	193	106
기타비용	114	508	354
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	115	101	9
세전계속사업이익	2,202	1,958	588
법인세비용	565	582	204
계속영업이익	1,637	1,376	384
당기순이익	1,637	1,376	384
지배주주순이익	1,416	1,256	360
비지배주주순이익	221	120	24

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	12,324	12,205	11,234
유동자산	8,113	7,459	6,733
비유동자산	4,212	4,746	4,501
부채	5,122	4,221	3,128
유동부채	4,874	3,905	2,914
비유동부채	248	316	214
자본	7,202	7,984	8,106
지배기업주주지분	6,497	7,081	7,188
비지배주주지분	705	904	918

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,476	732	-170
당기순손익	1,637	1,376	384
(현금유입이없는수익등차감)	279	203	263
*영업에서창출된현금흐름	1,706	1,356	122
기타영업활동으로인한현금흐름	-230	-624	-292
투자활동으로인한현금흐름	-811	1,016	-329
투자활동으로인한현금유입액	7,619	8,107	2,705
(투자활동으로인한현금유출액)	8,430	7,121	3,034
재무활동으로인한현금흐름	124	-603	-467
재무활동으로인한현금유입액	807	931	75
(재무활동으로인한현금유출액)	618	1,448	398
기타재무활동으로인한현금흐름	-65	-86	-145
환율변동효과	5	11	4
현금및현금성자산의증가	793	1,157	-962
기초현금및현금성자산	734	1,527	2,684
기말현금및현금성자산	1,527	2,684	1,722

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.01	-94.12	5.88
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	36.99	125.21	17.39
시그널	BUY	SELL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	397,364.00	-0.55	-25,464.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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