[종목분석] 현대건설(000720) 주가 분석_'23.09.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,600 (-1,000, -2.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	현대건설	종목코드	000720
시가총액	4,075,620,999,000	상장주식수	111,355,765
상장일	1984-12-22	외국인 주식비율	22.7
유통주식수	72,470,300	유통주식비율	65.08
PBR	0.54	PER	10.06
PCR	-28.68	ROE	1,862.96
BPS	68,380.0	EPS	3,637.0
EV/EBITDA	1.59	52주 beta	1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,590.00	36,750.00	36,265.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,251.67	37,838.75	37,638.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,590원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,252원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,638원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-35,992	-43,803	84,962
20일	-506,915	875,626	-360,485
60일	-1,347,020	243,067	1,090,621
120일	-2,526,739	-246,690	2,794,660

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	635,631	695,405	590,038
공매도 잔고비중	0.57%	0.62%	0.53%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	435,562	806,561	423,217
공매도 거래비중	16.93%	13.12%	13.36%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-05	투자설명서
2023-09-05	특수관계인에대한채권매도
2023-09-05	증권발행실적보고서
2023-09-04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-30	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-08-30	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-08-24	증권신고서(채무증권)
2023-08-22	투자판단관련주요경영사항
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-21	타인에대한채무보증결정
2023-07-21	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-07-21	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-21	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-21	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	180,655	212,391	131,944
매출원가	162,683	197,263	124,169
매출총이익	17,972	15,127	7,775
판매비와관리비	10,437	9,378	3,804
영업이익	7,535	5,749	3,971
영업이익(발표기준)	7,535	5,749	3,971
금융수익	2,249	4,014	1,660
금융원가	1,259	1,768	728
기타수익	3,492	4,358	2,572
기타비용	3,370	4,689	2,765
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-106	-127	-42
세전계속사업이익	8,541	7,538	4,668
법인세비용	2,997	2,829	1,039
계속영업이익	5,544	4,709	3,629
당기순이익	5,544	4,709	3,629
지배주주순이익	4,075	4,089	2,957
비지배주주순이익	1,469	620	672

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	196,373	209,117	226,888
유동자산	145,264	155,167	172,415
비유동자산	51,109	53,950	54,473
부채	102,080	109,874	123,779
유동부채	76,132	87,574	97,441
비유동부채	25,948	22,300	26,338
자본	94,293	99,243	103,109
지배기업주주지분	72,167	76,867	80,267
비지배주주지분	22,126	22,376	22,842

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	10,094	-1,435	-9,698
당기순손익	5,544	4,709	3,629
현금유출이없는비용등가산	11,921	10,653	5,681
(현금유입이없는수익등차감)	4,654	5,957	3,479
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,625	-8,271	-15,048
*영업에서창출된현금흐름	11,186	1,135	-9,216
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,092	-2,570	-482
투자활동으로인한현금흐름	-7,983	18,533	2,542
투자활동으로인한현금유입액	45,849	52,697	19,216
(투자활동으로인한현금유출액)	53,832	34,165	16,674
재무활동으로인한현금흐름	-4,926	-6,582	2,898
재무활동으로인한현금유입액	5,910	1,357	6,670
(재무활동으로인한현금유출액)	9,517	6,789	2,825
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,318	-1,150	-948
환율변동효과	215	-46	215
현금및현금성자산의증가	-2,600	10,470	-4,043
기초현금및현금성자산	31,868	29,269	39,739
기말현금및현금성자산	29,269	39,739	35,696

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.18	-83.33	16.67
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	190.37	-44.55	6.62
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,614,703.00	0.04	-10,205.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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