[종목분석] 디아이씨(092200) 주가 분석_'23.09.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,010 (-440, -6.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	디아이씨	종목코드	092200
시가총액	250,831,270,050	상장주식수	38,888,569
상장일	2007-10-18	외국인 주식비율	1.84
유통주식수	23,449,800	유통주식비율	60.3
PBR	2.46	PER	82.48
PCR	18.22	ROE	3,352.85
BPS	2,625.0	EPS	78.0
EV/EBITDA	6.17	52주 beta	1.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,262.00	6,228.00	5,695.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,617.58	5,527.83	4,684.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,262원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,618원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,685원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-109,205	-39,592	242,488
20일	-347,341	-118,767	577,626
60일	-226,825	-214,315	812,617
120일	-28,326	110,966	8,474

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,600	26,600	53,519
공매도 잔고비중	0.07%	0.07%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,589,596	1,072,105	280,486
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-25	타인에대한채무보증결정
2023-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	타인에대한채무보증결정
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-30	채무면제결정
2023-06-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-21	타법인주식및출자증권취득결정
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	5,901	6,959	3,716
매출원가	5,226	6,229	3,316
매출총이익	675	730	400
판매비와관리비	402	417	212
영업이익	273	313	188
영업이익(발표기준)	273	313	188
금융수익	150	139	59
금융원가	164	273	131
기타수익	67	113	91
기타비용	62	139	32
세전계속사업이익	264	151	176
법인세비용	-31	104	46
계속영업이익	295	47	129
당기순이익	295	47	129
지배주주순이익	290	30	286
비지배주주순이익	5	17	-157

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	6,289	6,482	6,361
유동자산	2,171	2,677	2,627
비유동자산	4,118	3,806	3,733
부채	4,963	5,047	4,784
유동부채	4,284	4,361	3,974
비유동부채	679	686	810
자본	1,325	1,436	1,577
지배기업주주지분	930	1,017	1,311
비지배주주지분	395	418	266

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	379	138	-489
법인세비용차감전계속사업이익	264	151	176
현금유출이없는비용등가산	612	777	357
(현금유입이없는수익등차감)	147	92	108
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-224	-541	-818
*영업에서창출된현금흐름	505	296	-393
기타영업활동으로인한현금흐름	-126	-158	-95
투자활동으로인한현금흐름	-29	326	101
투자활동으로인한현금유입액	233	508	225
(투자활동으로인한현금유출액)	262	183	124
재무활동으로인한현금흐름	-277	-264	143
재무활동으로인한현금유입액	586	474	385
(재무활동으로인한현금유출액)	863	738	242
환율변동효과	-6	6	-10
현금및현금성자산의증가	67	206	-255
기초현금및현금성자산	167	234	440
기말현금및현금성자산	234	440	186

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.72	-44.03	55.97
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	298.95	45.48	49.38
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	64,260,889.00	-0.03	-52,834.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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