[종목분석] 대주전자재료(078600) 주가 분석_'23.09.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 87,900 (+300, +0.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	대주전자재료	종목코드	078600
시가총액	1,356,099,946,800	상장주식수	15,480,593
상장일	2004-12-10	외국인 주식비율	9.99
유통주식수	10,471,100	유통주식비율	67.64
PBR	10.87	PER	1,358.04
PCR	62.62	ROE	12,493.5
BPS	8,056.0	EPS	65.0
EV/EBITDA	76.57	52주 beta	1.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	90,320.00	90,760.00	92,575.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	95,323.33	98,250.83	92,482.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(90,320원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(95,323원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(92,482원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,655	6,341	-2,897
20일	-151,162	116,782	11,310
60일	-689,480	323,544	306,255
120일	-1,006,100	-43,216	980,821

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,022,842	425,045	425,186
공매도 잔고비중	6.61%	2.75%	2.75%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	77,637	109,962	177,858
공매도 거래비중	8.65%	18.11%	10.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-14	[기재정정]신규시설투자등
2023-09-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-04	기업설명회(IR)개최
2023-08-29	신규시설투자등
2023-08-21	기업설명회(IR)개최
2023-08-11	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-26	신규시설투자등
2023-07-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-13	[첨부정정]기업설명회(IR)개최
2023-06-13	기업설명회(IR)개최
2023-06-09	[기재정정]신규시설투자등
2023-05-24	단기차입금증가결정
2023-05-18	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,987	1,741	832
매출원가	1,570	1,375	680
매출총이익	417	366	152
판매비와관리비	241	247	132
영업이익	176	120	20
영업이익(발표기준)	176	120	20
금융수익	37	57	37
금융원가	48	125	70
기타수익	12	1	3
기타비용	11	39	1
세전계속사업이익	165	14	-11
법인세비용	-64	6	-7
계속영업이익	230	8	-4
당기순이익	230	8	-4
지배주주순이익	229	10	-4
비지배주주순이익	1	-2	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,984	3,279	3,702
유동자산	1,166	1,280	1,222
비유동자산	1,818	1,998	2,480
부채	1,665	2,072	2,512
유동부채	805	1,960	2,410
비유동부채	859	112	103
자본	1,319	1,207	1,190
지배기업주주지분	1,299	1,189	1,171
비지배주주지분	21	18	18

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	75	217	63
당기순손익	230	4	-4
현금유출이없는비용등가산	120	250	109
(현금유입이없는수익등차감)	90	15	27
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-156	6	5
*영업에서창출된현금흐름	103	246	83
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-29	-21
투자활동으로인한현금흐름	-444	-173	-536
투자활동으로인한현금유입액	20	381	37
(투자활동으로인한현금유출액)	464	554	573
재무활동으로인한현금흐름	521	292	383
재무활동으로인한현금유입액	1,117	685	479
(재무활동으로인한현금유출액)	588	379	81
기타재무활동으로인한현금흐름	-8	-15	-15
환율변동효과	2	-10	1
현금및현금성자산의증가	154	325	-89
기초현금및현금성자산	188	343	668
기말현금및현금성자산	343	668	579

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.18	-81.69	18.31
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,274.40	-116.27	6.31
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,303,813.00	-0.31	-5,787.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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