[종목분석] 아모레퍼시픽(090430) 주가 분석_'22.05.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 153,500 (+500, +0.33%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽	종목코드	090430
시가총액	8,949,392,127,000	상장주식수	58,492,759
상장일	2006-06-29	외국인 주식비율	26.04
유통주식수	29,070,900	유통주식비율	49.7
PBR	2.22	PER	54.53
PCR	15.27	ROE	2,456.31
BPS	69,064.0	EPS	2,806.0
EV/EBITDA	12.66	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	156,300.00	161,000.00	165,325.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	165,025.00	166,450.00	196,536.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(156,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(165,025원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(196,536원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-79,690	-2,132	78,989
20일	-466,883	366,219	80,578
60일	-2,443,364	381,488	2,015,231
120일	-3,174,878	1,136,160	1,887,678

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,287,319	1,849,158	1,258,010
공매도 잔고비중	3.91%	3.16%	2.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	217,429	257,656	98,746
공매도 거래비중	16.06%	29.64%	19.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-05-04	자기주식처분결과보고서
2022-04-28	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-21	결산실적공시예고(안내공시)
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-29	자기주식처분결과보고서
2022-03-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-24	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	55,801	44,322	48,631
매출원가	15,005	12,654	13,626
매출총이익	40,796	31,668	35,005
판매비와관리비	36,518	30,238	31,571
영업이익	4,278	1,430	3,434
영업이익(발표기준)	4,278	1,430	3,434
금융수익	147	119	105
금융원가	200	170	114
기타수익	787	830	590
기타비용	1,304	1,963	1,045
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	7	9
세전계속사업이익	3,706	253	2,979
법인세비용	1,468	34	1,170
계속영업이익	2,238	219	1,809
당기순이익	2,238	219	1,809
지배주주순이익	2,388	351	1,937
비지배주주순이익	-150	-133	-128

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	59,890	57,019	61,167
유동자산	18,031	18,257	20,185
비유동자산	41,859	38,762	40,982
부채	14,902	12,375	13,724
유동부채	10,666	9,659	11,575
비유동부채	4,236	2,716	2,149
자본	44,988	44,644	47,443
지배기업주주지분	44,895	44,679	47,610
비지배주주지분	93	-35	-167

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7,183	5,544	6,914
당기순손익	2,238	219	1,809
현금유출이없는비용등가산	7,979	6,259	6,392
(현금유입이없는수익등차감)	27	171	107
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,614	398	-945
*영업에서창출된현금흐름	8,575	6,705	7,149
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,392	-1,161	-234
투자활동으로인한현금흐름	-4,032	-2,064	-7,084
투자활동으로인한현금유입액	756	864	983
(투자활동으로인한현금유출액)	4,788	2,929	8,067
재무활동으로인한현금흐름	-3,874	-2,160	-2,260
재무활동으로인한현금유입액	123	1,112	224
(재무활동으로인한현금유출액)	3,183	2,586	1,935
기타재무활동으로인한현금흐름	-814	-685	-548
환율변동효과	104	-118	-131
현금및현금성자산의증가	-619	1,201	-2,560
기초현금및현금성자산	7,355	6,736	7,937
기말현금및현금성자산	6,736	7,937	5,377

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.05	-93.94	6.06
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,482.10	-102.98	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-905,638.00	-0.16	-5,133.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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