[종목분석] HD한국조선해양(009540) 주가 분석_'23.09.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 115,800 (-2,200, -1.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	HD한국조선해양	종목코드	009540
시가총액	8,351,227,688,000	상장주식수	70,773,116
상장일	1999-08-24	외국인 주식비율	24.84
유통주식수	44,296,900	유통주식비율	62.59
PBR	0.86	PER	nan
PCR	18.07	ROE	nan
BPS	137,382.0	EPS	-3,065.0
EV/EBITDA	130.97	52주 beta	1.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	119,080.00	119,720.00	120,405.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	120,710.00	107,443.33	91,352.00
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(119,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(120,710원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(91,352원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	34,984	-25,544	-10,574
20일	325,584	-46,025	-280,807
60일	1,831,294	-369,403	-1,421,243
120일	2,990,263	483,658	-3,492,953

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	110,956	151,214	54,028
공매도 잔고비중	0.16%	0.21%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	141,232	316,229	201,235
공매도 거래비중	4.88%	5.42%	5.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-20	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-09-07	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-09-07	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-29	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-08-21	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-07-27	[기재정정]특수관계인으로부터부동산임차
2023-07-27	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-17	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-07-07	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-06-19	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업)
2023-06-01	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	154,934	173,020	102,960
매출원가	160,101	169,356	98,095
매출총이익	-5,167	3,664	4,865
판매비와관리비	8,681	7,220	4,343
영업이익	-13,848	-3,556	522
영업이익(발표기준)	-13,848	-3,556	522
금융수익	9,184	21,669	7,452
금융원가	16,289	28,384	16,120
기타수익	8,863	13,654	8,538
기타비용	4,225	7,679	1,353
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-7	-15	0
세전계속사업이익	-16,322	-4,311	-961
법인세비용	-4,910	-1,359	163
계속영업이익	-11,412	-2,952	-1,124
당기순이익	-11,412	-2,952	-1,124
지배주주순이익	-9,293	-2,170	-900
비지배주주순이익	-2,119	-782	-224

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	272,931	298,835	316,370
유동자산	145,622	157,759	173,811
비유동자산	127,309	141,076	142,559
부채	148,793	175,713	193,467
유동부채	112,865	150,335	163,837
비유동부채	35,929	25,379	29,630
자본	124,138	123,121	122,902
지배기업주주지분	98,566	97,149	97,283
비지배주주지분	25,572	25,972	25,619

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	8,358	4,622	13,057
당기순손익	-11,412	-2,952	-1,124
현금유출이없는비용등가산	18,991	26,280	14,902
(현금유입이없는수익등차감)	16,664	23,355	11,818
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	17,948	4,809	11,080
*영업에서창출된현금흐름	8,863	4,782	13,039
기타영업활동으로인한현금흐름	-504	-160	18
투자활동으로인한현금흐름	1,815	-13,395	5,650
투자활동으로인한현금유입액	6,342	842	9,870
(투자활동으로인한현금유출액)	4,528	14,237	4,221
재무활동으로인한현금흐름	-1,890	-9,773	-2,991
재무활동으로인한현금유입액	50,276	29,718	24,878
(재무활동으로인한현금유출액)	52,128	39,462	27,838
기타재무활동으로인한현금흐름	-38	-28	-31
환율변동효과	50	-158	14
현금및현금성자산의증가	8,641	-18,702	15,731
기초현금및현금성자산	37,034	45,675	26,972
기말현금및현금성자산	45,675	26,972	42,703

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.10	-83.67	16.33
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-99.18	-159.16	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,334,438.00	0.09	-4,766.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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