[종목분석] KG ETS(151860) 주가 분석_'23.09.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,400 (-1,230, -8.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	KG ETS	종목코드	151860
시가총액	526,680,000,000	상장주식수	36,000,000
상장일	2013-07-24	외국인 주식비율	5.32
유통주식수	19,206,000	유통주식비율	53.35
PBR	0.64	PER	1.08
PCR	2.5	ROE	168.75
BPS	22,772.0	EPS	13,572.0
EV/EBITDA	2.99	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,662.00	13,691.00	14,339.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,838.50	14,524.67	13,136.44
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,662원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,838원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,136원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,689	-1,969	5,565
20일	62,359	-8,673	-50,858
60일	66,027	-17,200	-58,814
120일	557,067	15,206	452,304

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	21,845	21,266	22,610
공매도 잔고비중	0.06%	0.06%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,713,130	326,516	2,268,095
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-02	합병등종료보고서(합병)
2023-08-02	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-08-02	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-09	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-06-02	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-06-02	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-26	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-05-26	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	투자판단관련주요경영사항(지주 전환 신고에 대한 심사 결과 접수)
2023-05-09	특수관계인으로부터자금차입
2023-05-09	특수관계인에대한주식의처분
2023-04-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-31	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	34,125	49,442	38,510
매출원가	30,050	43,739	33,672
매출총이익	4,075	5,703	4,838
판매비와관리비	1,009	2,141	2,808
영업이익	3,066	3,562	2,030
영업이익(발표기준)	3,066	3,562	2,030
금융수익	352	1,141	637
금융원가	1,023	2,283	748
기타수익	45	1,896	120
기타비용	121	162	61
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	57	54	115
세전계속사업이익	2,376	4,209	2,092
법인세비용	594	-1,818	425
계속영업이익	1,781	6,027	1,668
당기순이익	1,926	9,049	1,668
지배주주순이익	479	4,886	625
비지배주주순이익	1,447	4,163	1,042

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	30,675	50,919	55,261
유동자산	11,712	17,089	22,352
비유동자산	18,963	33,829	32,909
부채	18,316	25,024	27,797
유동부채	9,426	12,198	14,151
비유동부채	8,890	12,826	13,645
자본	12,359	25,894	27,464
지배기업주주지분	3,190	8,198	8,742
비지배주주지분	9,169	17,696	18,723

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-437	2,108	2,122
당기순손익	1,926	9,049	1,668
현금유출이없는비용등가산	2,290	2,583	2,171
(현금유입이없는수익등차감)	185	7,155	1,005
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,090	-1,415	-198
*영업에서창출된현금흐름	-58	3,061	2,636
기타영업활동으로인한현금흐름	-379	-953	-514
투자활동으로인한현금흐름	-1,032	2,402	-3,055
투자활동으로인한현금유입액	189	7,560	8,895
(투자활동으로인한현금유출액)	1,221	5,158	11,950
재무활동으로인한현금흐름	1,930	-3,323	711
재무활동으로인한현금유입액	4,576	2,249	1,421
(재무활동으로인한현금유출액)	2,548	5,469	566
기타재무활동으로인한현금흐름	-98	-103	-144
환율변동효과	8	19	10
현금및현금성자산의증가	468	1,206	-212
기초현금및현금성자산	213	681	1,887
기말현금및현금성자산	681	1,887	1,675

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.62	-91.61	8.39
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	215.69	-61.02	32.68
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	108,217,185.00	-0.16	862,686.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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