[종목분석] S-Oil(010950) 주가 분석_'22.05.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 106,000 (-1,000, -0.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	S-Oil	종목코드	010950
시가총액	12,046,358,744,000	상장주식수	112,582,792
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	80.98
유통주식수	41,160,300	유통주식비율	36.56
PBR	1.78	PER	9.05
PCR	8.45	ROE	508.427
BPS	60,024.0	EPS	11,822.0
EV/EBITDA	5.79	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	109,100.00	108,950.00	107,250.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	98,416.67	93,560.00	96,805.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(109,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(98,417원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(96,806원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	145,188	-47,858	-103,502
20일	1,317,983	-117,821	-1,099,864
60일	3,705,689	-160,423	-3,439,891
120일	3,142,325	-588,530	-2,481,665

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	476,869	291,083	129,374
공매도 잔고비중	0.42%	0.26%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	776,754	256,769	593,938
공매도 거래비중	6.95%	9.17%	7.35%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-20	생산중단
2022-05-20	재해발생
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-14	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-12	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-04	투자판단관련주요경영사항
2022-04-04	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-22	정기주주총회결과
2022-03-17	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-14	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	감사보고서제출
2022-03-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-07	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	168,297	274,639	92,870
매출원가	173,662	246,952	78,140
매출총이익	-5,365	27,687	14,731
판매비와관리비	5,626	6,278	1,411
영업이익	-10,991	21,409	13,320
영업이익(발표기준)	-10,991	21,409	13,320
금융수익	4,164	1,291	487
금융원가	4,526	3,597	1,232
기타수익	3,945	4,600	1,269
기타비용	4,306	4,940	1,878
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	37	18	-7
세전계속사업이익	-11,678	18,780	11,959
법인세비용	-3,717	4,995	3,251
계속영업이익	-7,961	13,785	8,708
당기순이익	-7,961	13,785	8,708
지배주주순이익	-7,961	13,785	8,708

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	156,905	186,932	208,793
유동자산	49,965	83,774	106,256
비유동자산	106,940	103,158	102,538
부채	100,080	117,052	133,465
유동부채	65,651	85,050	98,132
비유동부채	34,429	32,002	35,333
자본	56,825	69,880	75,329
지배기업주주지분	56,825	69,880	75,329

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	16,310	14,772	-8,766
당기순손익	-7,961	13,785	8,708
현금유출이없는비용등가산	9,842	14,729	6,656
(현금유입이없는수익등차감)	6,260	2,246	1,015
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	21,830	-9,667	-22,400
*영업에서창출된현금흐름	17,451	16,601	-8,051
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,142	-1,829	-715
투자활동으로인한현금흐름	-6,356	1,966	-1,819
투자활동으로인한현금유입액	551	5,358	66
(투자활동으로인한현금유출액)	6,907	3,392	1,886
재무활동으로인한현금흐름	-5,487	-4,661	4,453
재무활동으로인한현금유입액	10,974	4,586	6,887
(재무활동으로인한현금유출액)	16,343	8,082	2,434
환율변동효과	-3	5	-6
현금및현금성자산의증가	4,464	12,081	-6,139
기초현금및현금성자산	2,910	7,374	19,455
기말현금및현금성자산	7,374	19,455	13,317

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.24	-66.67	33.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,090.79	-48.21	4.59
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,892,961.00	0.09	-15,178.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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